BBVA BONOS PLAZO VIII, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
11,5M
patrimonio
946
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,27% * |
| 2018 | -0,02% * |
| 2017 | 0,06% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,56% | -0,40% |
| 1 año | -0,66% | -0,66% |
| 2 años | -0,48% | -0,95% |
| 3 años | -0,17% | -0,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0409€ | |
| 11,0551€ | |
| 11,0848€ | |
| 11,0785€ | |
| 11,1137€ | |
| 11,1430€ | |
| 11,1450€ | |
| 11,1473€ | |
| 11,1467€ | |
| 11,1276€ | |
| 11,1405€ | |
| 11,1714€ | |
| 11,0960€ | |
| 11,0701€ | |
| 10,9568€ | |
| 10,8715€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PLAZO VIII, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
37,00%4.269.000€, ES0000011942
-
24,84%2.866.000€, ES00000121V1
-
24,35%2.810.000€, ES00000124Q5
-
8,46%976.000€, ES00000125D0
-
3,74%431.000€, ES00000122T3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.352.000€ | 98,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 10.921.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 431.000€ |
| Liquidez | 187.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).