BBVA BONOS PLAZO VIII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

13,4M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.410.000€

Valor liquidativo

11,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,02% *
2017 0,06% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,25% -0,32%
1 año -0,62% -0,62%
2 años -0,42% -0,83%
3 años 0,63% 1,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0785€
11,1137€
11,1430€
11,1450€
11,1473€
11,1467€
11,1276€
11,1405€
11,1714€
11,0960€
11,0701€
10,9568€
10,8715€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PLAZO VIII, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 13.207.000€ 98,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 13.207.000€
Liquidez 203.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|-0,355|2019-10-31

    ES00000124Q5

  • VENTAS

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,523|2019-10-31

    ES00000122C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,68%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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