BBVA BONOS PLAZO VI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
8,3M
patrimonio
555
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,14% * |
| 2018 | -0,17% * |
| 2017 | -0,16% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,55% | -0,14% |
| 1 año | -0,68% | -0,68% |
| 2 años | -0,47% | -0,93% |
| 3 años | -0,16% | -0,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,8094€ | |
| 11,8254€ | |
| 11,8437€ | |
| 11,8666€ | |
| 11,8900€ | |
| 11,9097€ | |
| 11,9156€ | |
| 11,9155€ | |
| 11,9201€ | |
| 11,9350€ | |
| 11,9387€ | |
| 11,8941€ | |
| 11,8668€ | |
| 11,8238€ | |
| 11,7259€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PLAZO VI, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
73,13%6.047.000€, ES00000129A8
-
8,61%712.000€, ES00000125U4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.759.000€ | 81,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 6.047.000€ |
| Liquidez | 1.510.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 712.000€ |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000129A8
-
VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,077|2019-01-31
ES0000011934
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,077|2019-01-31
ES00000125C2
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,16% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).