BBVA BONOS PLAZO IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
30,1M
patrimonio
1,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,24% * |
| 2017 | -0,30% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,51% | -0,13% |
| 1 año | -0,81% | -0,81% |
| 2 años | -0,71% | -1,41% |
| 3 años | -0,25% | -0,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1133,2280€ | |
| 1134,6847€ | |
| 1137,1775€ | |
| 1139,6723€ | |
| 1142,4364€ | |
| 1143,9355€ | |
| 1146,0554€ | |
| 1146,9350€ | |
| 1149,4481€ | |
| 1149,7811€ | |
| 1148,4350€ | |
| 1145,9287€ | |
| 1141,9481€ | |
| 1133,2699€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PLAZO IV, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
77,59%23.320.000€, ES0L01912069
-
12,62%3.793.000€, ES0378641205
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 27.113.000€ | 90,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 23.320.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.793.000€ |
| Liquidez | 2.943.000€ |
Novedades
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31-12-2018
-
COMPRAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES0L01912069
-
VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,590|2018-10-31
ES00000122B1
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,472|2018-10-31
ES00000124O0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,43% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).