BBVA BONOS PLAZO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
5,2M
patrimonio
238
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,30% * |
| 2017 | -0,49% * |
| 2016 | 0,13% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,08% | -0,53% |
| 1 año | -0,98% | -0,98% |
| 2 años | -0,79% | -1,58% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2032€ | |
| 11,2285€ | |
| 11,2626€ | |
| 11,2930€ | |
| 11,3137€ | |
| 11,3282€ | |
| 11,3693€ | |
| 11,3808€ | |
| 11,3833€ | |
| 11,3711€ | |
| 11,3546€ | |
| 11,3056€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PLAZO I, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
56,13%2.896.000€, ES0000012635
-
22,06%1.138.000€, ES0378641031
-
13,76%710.000€, XS1264601805
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.034.000€ | 78,19% |
| XS | 710.000€ | 13,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 2.896.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.848.000€ |
| Liquidez | 415.000€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
-
VENTAS
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,76% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).