BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
46,3M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,23% * |
| 2018 | 0,75% * |
| 2017 | 1,12% * |
| 2016 | 3,02% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,93% | 0,23% |
| 1 año | 0,28% | 0,28% |
| 2 años | 0,39% | 0,79% |
| 3 años | 0,48% | 1,45% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2417€ | |
| 11,2408€ | |
| 11,2154€ | |
| 11,1591€ | |
| 11,2098€ | |
| 11,2539€ | |
| 11,1698€ | |
| 11,1655€ | |
| 11,1535€ | |
| 11,1215€ | |
| 11,0299€ | |
| 11,1875€ | |
| 11,0806€ | |
| 10,9381€ | |
| 10,7066€ | |
| 10,5469€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
89,94%41.675.000€, ES0000012668
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 41.675.000€ | 89,94% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 41.675.000€ |
| Liquidez | 4.663.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).