BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

52,8M

patrimonio

1,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

52.797.000€

Valor liquidativo

11,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,75% *
2017 1,12% *
2016 3,02%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,78% -0,45%
1 año -0,06% -0,06%
2 años -0,13% -0,25%
3 años 1,90% 5,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1591€
11,2098€
11,2539€
11,1698€
11,1655€
11,1535€
11,1215€
11,0299€
11,1875€
11,0806€
10,9381€
10,7066€
10,5469€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO XVIII, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 49.946.000€ 94,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 49.946.000€
Liquidez 2.851.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,78%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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