BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
77,9M
patrimonio
2,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,16% * |
| 2018 | 0,19% * |
| 2017 | 0,42% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,04% | -0,26% |
| 1 año | -0,36% | -0,36% |
| 2 años | -0,32% | -0,64% |
| 3 años | -0,11% | -0,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0663€ | |
| 11,0775€ | |
| 11,0954€ | |
| 11,0871€ | |
| 11,1064€ | |
| 11,1480€ | |
| 11,1264€ | |
| 11,1275€ | |
| 11,1377€ | |
| 11,1083€ | |
| 11,0916€ | |
| 11,1622€ | |
| 11,1028€ | |
| 11,0121€ | |
| 10,8269€ | |
| 10,7361€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
43,40%33.812.000€, ES0378641304
-
26,12%20.353.000€, ES0000012650
-
16,67%12.987.000€, ES0378641296
-
5,56%4.331.000€, ES00000128X2
-
4,39%3.418.000€, ES00000122Z0
-
1,83%1.427.000€, ES00000124R3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 76.328.000€ | 97,97% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 46.799.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 29.529.000€ |
| Liquidez | 1.584.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).