BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

85,5M

patrimonio

2,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

85.496.000€

Valor liquidativo

11,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,19% *
2017 0,42% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,30% 0,07%
1 año -0,28% -0,28%
2 años 0,02% 0,03%
3 años 0,82% 2,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0954€
11,0871€
11,1064€
11,1480€
11,1264€
11,1275€
11,1377€
11,1083€
11,0916€
11,1622€
11,1028€
11,0121€
10,8269€
10,7361€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO XVII, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 83.926.000€ 98,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 46.828.000€
Inversiones (> 1 año) 37.098.000€
Liquidez 1.570.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,050|2021-01-31

    ES00000128X2

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,318|2020-10-31

    ES00000122Z0

  • VENTAS

    RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2021-01-20

    XS1346315200

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,53%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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