BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110009000

Patrimonio 69.989.000€
Partícipes 1.351
Patrimonio por partícipe 51.805,33€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 ES00000121L2 50,74%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,544|2018-10-31 ES00000124J0 43,45%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,816|2019-07-30 ES0000012643 2,13%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,451|2018-10-31 ES00000122B1 0,63%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,472|2018-10-31 ES00000124O0 0,31%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS PATRIMONIO XII, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

70,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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