BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
14,2M
patrimonio
228
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,23% * |
| 2017 | -0,32% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,44% | -0,36% |
| 1 año | -0,73% | -0,73% |
| 2 años | -0,50% | -1,00% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,5936€ | |
| 12,6105€ | |
| 12,6397€ | |
| 12,6648€ | |
| 12,6862€ | |
| 12,6993€ | |
| 12,7272€ | |
| 12,7360€ | |
| 12,7207€ | |
| 12,6943€ | |
| 12,6671€ | |
| 12,5953€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO VI, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
68,84%9.747.000€, ES0378641031
-
26,49%3.750.000€, ES0L01812079
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 13.497.000€ | 95,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 9.747.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 3.750.000€ |
| Liquidez | 661.000€ |
Novedades
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30-06-2018
-
COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02
ES0L01812079
-
VENTAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03
ES00000128E2
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
ES0340609199
BONO|SANTANDER CONSUMER|00,625|2018-04-20
XS1218217377
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).