BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
3,0M
patrimonio
63
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,23% * |
| 2016 | 0,32% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,52% | -0,13% |
| 1 año | -0,45% | -0,45% |
| 2 años | 0,14% | 0,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,4925€ | |
| 11,5075€ | |
| 11,5135€ | |
| 11,5340€ | |
| 11,5447€ | |
| 11,5265€ | |
| 11,5038€ | |
| 11,4973€ | |
| 11,4608€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO V, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
65,34%1.944.000€, ES00000128O1
-
27,39%815.000€, ES00000124N2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.759.000€ | 92,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 1.944.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 815.000€ |
| Liquidez | 216.000€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2017-10-02
ES00000128O1
-
VENTAS
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17
ES0378641197
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,100|2017-08-21
ES0513495QJ9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).