BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

93,9M

patrimonio

3,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

93.889.000€

Valor liquidativo

10,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,19% *
2017 0,38% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,69% -0,18%
1 año -0,33% -0,33%
2 años -0,29% -0,59%
3 años 1,02% 3,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,9832€
11,0025€
11,0435€
11,0228€
11,0194€
11,0292€
11,0017€
10,9877€
11,0482€
11,0068€
10,9097€
10,7455€
10,6541€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 91.526.000€ 97,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 55.255.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 36.271.000€
Liquidez 2.363.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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