BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
83,5M
patrimonio
2,9k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,17% * |
| 2018 | 0,19% * |
| 2017 | 0,38% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,04% | -0,26% |
| 1 año | -0,39% | -0,39% |
| 2 años | -0,32% | -0,64% |
| 3 años | -0,14% | -0,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9591€ | |
| 10,9689€ | |
| 10,9881€ | |
| 10,9832€ | |
| 11,0025€ | |
| 11,0435€ | |
| 11,0228€ | |
| 11,0194€ | |
| 11,0292€ | |
| 11,0017€ | |
| 10,9877€ | |
| 11,0482€ | |
| 11,0068€ | |
| 10,9097€ | |
| 10,7455€ | |
| 10,6541€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS VI, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
43,50%36.335.000€, ES0378641304
-
36,88%30.804.000€, ES0000012650
-
9,32%7.788.000€, ES00000127H7
-
5,55%4.638.000€, ES00000122I6
-
0,80%672.000€, ES00000122Z0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 80.237.000€ | 96,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 39.264.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 36.335.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 4.638.000€ |
| Liquidez | 3.296.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).