BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

38,8M

patrimonio

885

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0118851007

Valor liquidativo

11,04€

Fecha de alta

28-02-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,21% *
2018	-0,10% *
2017	-0,10% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-1,52%	-0,39%
1 año	-0,67%	-0,67%
2 años	-0,50%	-1,00%
3 años	-0,30%	-0,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,0364€
31-03-2019	11,0562€
31-12-2018	11,0792€
30-09-2018	11,0843€
30-06-2018	11,1107€
31-03-2018	11,1346€
31-12-2017	11,1461€
30-09-2017	11,1497€
30-06-2017	11,1480€
31-03-2017	11,1416€
31-12-2016	11,1588€
30-09-2016	11,1711€
30-06-2016	11,1364€
31-03-2016	11,0833€
31-12-2015	11,0056€
30-09-2015	10,9286€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS IV, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

70,37%

BONOS/OBLIGA.|KINGDOM OF SPAIN|0,067|2019-07-30

27.304.000€, ES0000012643
26,55%

EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,850|2019-09-17

10.300.000€, ES0378641205

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	37.604.000€	96,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	27.304.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	10.300.000€
Liquidez	1.196.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

ES03136793B0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,46%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,40%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (22).

Categoría: Otros (8).