BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118849001

Patrimonio 13.625.000€
Partícipes 296
Patrimonio por partícipe 46.030,41€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17 ES0378641171 67,76%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,685|2019-01-31 ES0000011934 20,54%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|02,375|2019-01-22 XS1016720853 10,04%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,153|2019-04-30 ES00000122P1 2,61%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

13,6M

patrimonio

296

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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