BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
21,5M
patrimonio
122
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,53% * |
| 2018 | 0,98% * |
| 2017 | 0,60% * |
| 2016 | 2,81% |
| 2015 | 1,14% |
| 2014 | 7,18% |
| 2011 | 3,54% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,02% | 4,49% |
| 1 año | 4,77% | 4,77% |
| 2 años | 2,75% | 5,58% |
| 3 años | 2,00% | 6,12% |
| 4 años | 2,88% | 12,02% |
| 5 años | 2,44% | 12,83% |
| 6 años | 3,72% | 24,53% |
| 7 años | 4,58% | 36,80% |
| 8 años | 4,06% | 37,49% |
| 9 años | 3,36% | 34,64% |
| 10 años | 3,12% | 35,96% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 19,1229€ | |
| 18,5820€ | |
| 18,3018€ | |
| 18,1706€ | |
| 18,2521€ | |
| 18,3559€ | |
| 18,1774€ | |
| 18,1539€ | |
| 18,1117€ | |
| 17,9749€ | |
| 18,0031€ | |
| 18,2274€ | |
| 18,0195€ | |
| 17,8085€ | |
| 17,5115€ | |
| 17,3571€ | |
| 17,0713€ | |
| 17,5084€ | |
| 17,3141€ | |
| 17,2125€ | |
| 16,9484€ | |
| 16,6733€ | |
| 16,1549€ | |
| 15,7798€ | |
| 15,3563€ | |
| 15,4620€ | |
| 14,3538€ | |
| 13,9786€ | |
| 14,4698€ | |
| 14,3608€ | |
| 14,3364€ | |
| 13,9082€ | |
| 13,7197€ | |
| 13,8701€ | |
| 14,0561€ | |
| 14,2034€ | |
| 14,6538€ | |
| 14,4192€ | |
| 14,2762€ | |
| 14,0652€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS EUSKOFONDO, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
23,46%5.040.000€, ES0000106544
-
20,57%4.418.000€, ES0000106593
-
17,50%3.759.000€, ES0000106551
-
13,82%2.968.000€, ES0000106445
-
9,12%1.959.000€, ES0000106601
-
7,03%1.511.000€, ES0000106619
-
4,94%1.062.000€, ES0000106635
-
1,06%227.000€, ES0000106528
-
0,84%181.000€, ES0000106510
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 21.125.000€ | 98,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 20.898.000€ |
| Liquidez | 358.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 227.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30
ES0000106635
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).