BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

62,8M

patrimonio

1,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

62.760.000€

Valor liquidativo

12,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,71% *
2018 0,95% *
2017 0,38% *
2016 1,48%
2015 0,73%
2014 9,83%
2013 8,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,67% 1,88%
1 año 1,83% 1,83%
2 años 0,92% 1,84%
3 años 0,61% 1,84%
4 años 1,79% 7,34%
5 años 1,50% 7,75%
6 años 3,08% 19,96%
7 años 4,37% 34,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,7064€
12,5611€
12,4720€
12,4134€
12,4784€
12,5586€
12,4407€
12,4635€
12,4765€
12,4366€
12,4295€
12,5221€
12,4765€
12,3973€
12,2481€
12,1063€
11,8372€
12,3612€
12,1592€
12,0162€
11,7928€
11,5352€
11,0705€
10,9014€
10,5926€
10,4363€
10,1629€
9,7873€
9,4163€
9,7946€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 60.920.000€ 97,07%
XS 638.000€ 1,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 45.936.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.005.000€
Inversiones (< 1 año) 6.617.000€
Liquidez 1.202.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

    ES0000012F43

    BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|1,826|2025-04-3

    ES0000101651

    EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31

    XS1979491559

    BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30

    ES0000106635

  • VENTAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,400|2022-04-30

    ES00000128O1

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,500|2027-04-30

    ES00000128P8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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