BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
62,8M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,71% * |
| 2018 | 0,95% * |
| 2017 | 0,38% * |
| 2016 | 1,48% |
| 2015 | 0,73% |
| 2014 | 9,83% |
| 2013 | 8,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,67% | 1,88% |
| 1 año | 1,83% | 1,83% |
| 2 años | 0,92% | 1,84% |
| 3 años | 0,61% | 1,84% |
| 4 años | 1,79% | 7,34% |
| 5 años | 1,50% | 7,75% |
| 6 años | 3,08% | 19,96% |
| 7 años | 4,37% | 34,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,7064€ | |
| 12,5611€ | |
| 12,4720€ | |
| 12,4134€ | |
| 12,4784€ | |
| 12,5586€ | |
| 12,4407€ | |
| 12,4635€ | |
| 12,4765€ | |
| 12,4366€ | |
| 12,4295€ | |
| 12,5221€ | |
| 12,4765€ | |
| 12,3973€ | |
| 12,2481€ | |
| 12,1063€ | |
| 11,8372€ | |
| 12,3612€ | |
| 12,1592€ | |
| 12,0162€ | |
| 11,7928€ | |
| 11,5352€ | |
| 11,0705€ | |
| 10,9014€ | |
| 10,5926€ | |
| 10,4363€ | |
| 10,1629€ | |
| 9,7873€ | |
| 9,4163€ | |
| 9,7946€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,03%10.060.000€, ES0000012A97
-
13,64%8.563.000€, ES00000123X3
-
12,67%7.949.000€, ES00000124W3
-
11,55%7.249.000€, ES0000012B62
-
8,15%5.116.000€, ES0L01911152
-
6,27%3.932.000€, ES0000012F43
-
5,72%3.589.000€, ES0378641338
-
5,57%3.493.000€, ES0200002006
-
5,07%3.185.000€, ES0000101651
-
3,46%2.172.000€, ES00000123U9
-
2,72%1.710.000€, ES00000123K0
-
2,39%1.501.000€, ES0000101800
-
2,05%1.285.000€, ES0200002014
-
1,02%638.000€, XS1979491559
-
0,96%602.000€, ES0000106635
-
0,82%514.000€, ES0000106619
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 60.920.000€ | 97,07% |
| XS | 638.000€ | 1,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 45.936.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 9.005.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 6.617.000€ |
| Liquidez | 1.202.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31
ES0000012F43
BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|1,826|2025-04-3
ES0000101651
EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31
XS1979491559
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30
ES0000106635
-
VENTAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,400|2022-04-30
ES00000128O1
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,500|2027-04-30
ES00000128P8
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).