BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
30,8M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,43% * |
| 2018 | -0,64% * |
| 2017 | -0,47% * |
| 2016 | -0,86% |
| 2015 | 0,12% |
| 2014 | -1,25% |
| 2011 | -0,31% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -3,16% | -0,81% |
| 1 año | -2,03% | -2,03% |
| 2 años | -1,99% | -3,95% |
| 3 años | -1,14% | -3,38% |
| 4 años | -1,21% | -4,74% |
| 5 años | -1,23% | -6,01% |
| 6 años | -1,01% | -5,91% |
| 7 años | -0,22% | -1,54% |
| 8 años | -0,03% | -0,24% |
| 9 años | 0,03% | 0,31% |
| 10 años | 0,07% | 0,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 179,5468€ | |
| 180,2299€ | |
| 181,0041€ | |
| 183,5353€ | |
| 183,2636€ | |
| 184,8534€ | |
| 186,0531€ | |
| 186,4332€ | |
| 186,9248€ | |
| 187,0503€ | |
| 187,8004€ | |
| 186,4098€ | |
| 185,8219€ | |
| 187,2064€ | |
| 189,4228€ | |
| 187,5779€ | |
| 188,4853€ | |
| 189,5414€ | |
| 189,2041€ | |
| 191,1055€ | |
| 191,0256€ | |
| 191,4345€ | |
| 191,5902€ | |
| 190,6662€ | |
| 190,8290€ | |
| 188,9518€ | |
| 185,2945€ | |
| 182,3541€ | |
| 182,9763€ | |
| 178,7877€ | |
| 179,5903€ | |
| 179,9762€ | |
| 180,1260€ | |
| 179,3371€ | |
| 180,5861€ | |
| 178,9991€ | |
| 183,0378€ | |
| 182,4762€ | |
| 182,9226€ | |
| 178,2864€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
21,34%6.565.000€, US912828K338
-
12,06%3.708.000€, US912828SA95
-
6,48%1.992.000€, IT0005350514
-
5,54%1.704.000€, FR0010050559
-
5,51%1.696.000€, ES0000012F43
-
5,48%1.685.000€, BE0000347568
-
5,41%1.663.000€, US912796SG55
-
5,05%1.554.000€, IT0005285041
-
4,10%1.262.000€, XS1855473614
-
3,92%1.207.000€, IT0005366007
-
3,39%1.043.000€, FI4000369467
-
3,24%998.000€, ES0000101800
-
2,51%771.000€, NO0010832298
-
2,49%765.000€, DE000CZ40LG8
-
1,90%584.000€, XS1756367816
-
1,31%403.000€, ES0513862MB6
-
1,00%308.000€, XS1316037545
-
0,70%214.000€, ES0200002014
-
0,50%153.000€, IT0005363111
-
0,46%141.000€, XS1979491559
-
0,34%104.000€, XS0453908377
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 11.936.000€ | 38,81% |
| IT | 4.906.000€ | 15,95% |
| ES | 3.311.000€ | 10,76% |
| XS | 2.399.000€ | 7,80% |
| FR | 1.704.000€ | 5,54% |
| BE | 1.685.000€ | 5,48% |
| FI | 1.043.000€ | 3,39% |
| NO | 771.000€ | 2,51% |
| DE | 765.000€ | 2,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 14.742.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 9.997.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.274.000€ |
| Liquidez | 2.238.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 507.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31
ES0000012F43
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,354|2019-09-05
US912796SG55
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-10-15
IT0005285041
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2022-07-15
IT0005366007
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15
FI4000369467
LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|1,005|2019-09-18
NO0010832298
EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31
XS1979491559
-
VENTAS
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,000|2020-09-01
IT0004594930
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,494|2019-04-16
US912796UX50
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,050|2021-04-15
IT0005330961
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,150|2025-10-31
ES00000127G9
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15
NL0013332430
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,72% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).