BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

30,8M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.758.000€

Valor liquidativo

179,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,43% *
2018 -0,64% *
2017 -0,47% *
2016 -0,86%
2015 0,12%
2014 -1,25%
2011 -0,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,16% -0,81%
1 año -2,03% -2,03%
2 años -1,99% -3,95%
3 años -1,14% -3,38%
4 años -1,21% -4,74%
5 años -1,23% -6,01%
6 años -1,01% -5,91%
7 años -0,22% -1,54%
8 años -0,03% -0,24%
9 años 0,03% 0,31%
10 años 0,07% 0,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
179,5468€
180,2299€
181,0041€
183,5353€
183,2636€
184,8534€
186,0531€
186,4332€
186,9248€
187,0503€
187,8004€
186,4098€
185,8219€
187,2064€
189,4228€
187,5779€
188,4853€
189,5414€
189,2041€
191,1055€
191,0256€
191,4345€
191,5902€
190,6662€
190,8290€
188,9518€
185,2945€
182,3541€
182,9763€
178,7877€
179,5903€
179,9762€
180,1260€
179,3371€
180,5861€
178,9991€
183,0378€
182,4762€
182,9226€
178,2864€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 11.936.000€ 38,81%
IT 4.906.000€ 15,95%
ES 3.311.000€ 10,76%
XS 2.399.000€ 7,80%
FR 1.704.000€ 5,54%
BE 1.685.000€ 5,48%
FI 1.043.000€ 3,39%
NO 771.000€ 2,51%
DE 765.000€ 2,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 14.742.000€
Inversiones (< 1 año) 9.997.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.274.000€
Liquidez 2.238.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 507.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

    ES0000012F43

    LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,354|2019-09-05

    US912796SG55

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-10-15

    IT0005285041

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|1,000|2022-07-15

    IT0005366007

    DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15

    FI4000369467

    LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|1,005|2019-09-18

    NO0010832298

    EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31

    XS1979491559

  • VENTAS

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,000|2020-09-01

    IT0004594930

    LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,494|2019-04-16

    US912796UX50

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,050|2021-04-15

    IT0005330961

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,150|2025-10-31

    ES00000127G9

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15

    NL0013332430

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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