BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

26,1M

patrimonio

490

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113752002

Valor liquidativo

10,49€

Fecha de alta

10-10-2008

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,08% *
2018	-0,22% *
2017	-0,23% *
2016	-0,08%
2015	-0,13%
2014	0,27%
2013	1,04%
2012	2,26%
2011	1,93%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,60%	-0,15%
1 año	-0,49%	-0,49%
2 años	-0,58%	-1,17%
3 años	-0,46%	-1,39%
4 años	-0,40%	-1,58%
5 años	-0,32%	-1,61%
6 años	-0,16%	-0,94%
7 años	0,17%	1,22%
8 años	0,36%	2,92%
9 años	0,45%	4,11%
10 años	0,34%	3,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	10,4945€
31-03-2019	10,5022€
31-12-2018	10,5104€
30-09-2018	10,5404€
30-06-2018	10,5466€
31-03-2018	10,5755€
31-12-2017	10,5984€
30-09-2017	10,6059€
30-06-2017	10,6183€
31-03-2017	10,6233€
31-12-2016	10,6426€
30-09-2016	10,6435€
30-06-2016	10,6421€
31-03-2016	10,6418€
31-12-2015	10,6508€
30-09-2015	10,6600€
30-06-2015	10,6634€
31-03-2015	10,6744€
31-12-2014	10,6649€
30-09-2014	10,6628€
30-06-2014	10,6659€
31-03-2014	10,6533€
31-12-2013	10,6360€
30-09-2013	10,6240€
30-06-2013	10,5940€
31-03-2013	10,5806€
31-12-2012	10,5267€
30-09-2012	10,4451€
30-06-2012	10,3682€
31-03-2012	10,3679€
31-12-2011	10,2938€
30-09-2011	10,2325€
30-06-2011	10,1972€
31-03-2011	10,1725€
31-12-2010	10,0988€
30-09-2010	10,1233€
30-06-2010	10,0801€
31-03-2010	10,1544€
31-12-2009	10,1507€
30-09-2009	10,1503€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

8,33%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30

2.178.000€, ES00000126W8
7,67%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

2.005.000€, FR0010050559
5,13%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15

1.341.000€, IT0004380546
4,71%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25

1.231.000€, FR0010850032
3,85%

BONOS|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,417|2020-06-04

1.006.000€, XS1074418671
3,84%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,354|2020-06-12

1.004.000€, ES0L02006127
3,84%

EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17

1.003.000€, ES0378641304
3,83%

LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,555|2019-07-24

1.001.000€, FR0125533036
3,32%

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

869.000€, DE0001030526
3,03%

BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,150|2019-10-28

791.000€, ES0000106437
2,69%

EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,050|2020-07-30

703.000€, XS1590041478
2,30%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,074|2020-03-13

600.000€, IT0005365454
2,18%

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,544|2019-09-12

571.000€, BE0312766380
2,11%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,304|2019-12-06

552.000€, ES0L01912069
2,11%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,324|2020-05-08

552.000€, ES0L02005087
2,10%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

550.000€, IT0005367872
2,10%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,020|2019-10-31

550.000€, IT0005367880
2,10%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-02-14

550.000€, IT0005362634
2,07%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

540.000€, IT0005374274
2,01%

BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|5,200|2019-07-15

526.000€, XS0439945907
2,00%

BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26

522.000€, ES0001352303
1,99%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-09-30

520.000€, IT0005365462
1,94%

EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,850|2019-09-17

508.000€, ES0378641205
1,93%

BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,089|2020-05-15

505.000€, DE000A2E4D91
1,92%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,338|2020-04-17

502.000€, ES0L02004171
1,91%

LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,486|2019-07-04

500.000€, EU000A1Z9949
1,91%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,057|2019-10-14

500.000€, IT0005347643
1,52%

BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,929|2020-03-0

398.000€, ES0000093361
1,39%

BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,796|2020-03-0

363.000€, ES0001348103
1,16%

BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,969|2019-11-15

302.000€, IT0005009839
1,15%

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,121|2020-04-3

300.000€, ES0000101800
1,15%

BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-

300.000€, ES0001380114
1,04%

BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,250|2020-07-15

273.000€, DE000A14KQW5
1,04%

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,571|2019-11-07

271.000€, BE0312767396
1,03%

LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,516|2019-08-08

270.000€, EU000A1Z9964
1,03%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

270.000€, IT0005358152
0,96%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,301|2020-03-06

251.000€, ES0L02003066
0,96%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,106|2020-05-14

250.000€, IT0005371890
0,39%

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|1,840|2020-03-0

102.000€, ES0000103053

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	9.326.000€	35,68%
IT	5.973.000€	22,85%
FR	4.237.000€	16,21%
XS	2.235.000€	8,55%
DE	1.647.000€	6,29%
BE	842.000€	3,22%
EU	770.000€	2,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	20.538.000€
Inversiones (> 1 año)	2.278.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	1.511.000€
Liquidez	1.107.000€
Renta fija cotizada (> 1 año)	703.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

FR0010050559

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,354|2020-06-12

ES0L02006127

LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,555|2019-07-24

FR0125533036

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

DE0001030526

EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,050|2020-07-30

XS1590041478

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,544|2019-09-12

BE0312766380

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,324|2020-05-08

ES0L02005087

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

IT0005367872

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,020|2019-10-31

IT0005367880

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

IT0005374274

BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26

ES0001352303

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,338|2020-04-17

ES0L02004171

LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,486|2019-07-04

EU000A1Z9949

BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,796|2020-03-0

ES0001348103

BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-

ES0001380114

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,571|2019-11-07

BE0312767396

LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,516|2019-08-08

EU000A1Z9964

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

IT0005358152

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,106|2020-05-14

IT0005371890
VENTAS

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,369|2019-09-13

ES0L01909131

LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,544|2019-05-23

EU000A1Z9865

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,467|2019-09-13

IT0005344855

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,299|2019-10-11

ES0L01910113

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,021|2019-08-30

IT0005362642

EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,375|2019-05-20

XS0428962921

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,395|2019-08-16

ES0L01908166

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,492|2019-05-30

IT0005256471

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,558|2019-07-11

BE0312765374

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,001|2019-07-31

IT0005358160

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|2,875|2019-04-0

ES0000101586

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,300|2019-05-2

ES0000103087

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,391|2019-06-14

ES0L01906145

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,510|2019-05-09

BE0312764369

LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,510|2019-05-22

FR0124909666

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,173|2019-05-31

IT0005351090

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,071|2019-06-28

IT0005355588

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,719|2019-08-14

IT0005341109

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,317|2020-01-17

ES0L02001177

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,300|2020-02-14

ES0L02002142

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,32%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,24%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).