BBVA BONOS CORE BP, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
14,0M
patrimonio
216
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,38% * |
| 2018 | -0,32% * |
| 2017 | -0,47% * |
| 2016 | -0,28% |
| 2015 | -0,03% |
| 2014 | 0,26% |
| 2013 | 0,08% |
| 2012 | 0,35% |
| 2011 | 1,02% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,29% | -0,58% |
| 1 año | -1,21% | -1,21% |
| 2 años | -1,07% | -2,13% |
| 3 años | -0,93% | -2,77% |
| 4 años | -0,73% | -2,89% |
| 5 años | -0,57% | -2,84% |
| 6 años | -0,44% | -2,61% |
| 7 años | -0,36% | -2,49% |
| 8 años | -0,11% | -0,90% |
| 9 años | -0,11% | -0,94% |
| 10 años | 0,90% | 9,39% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,7379€ | |
| 10,7599€ | |
| 10,8008€ | |
| 10,8604€ | |
| 10,8699€ | |
| 10,9020€ | |
| 10,9370€ | |
| 10,9559€ | |
| 10,9719€ | |
| 10,9900€ | |
| 11,0236€ | |
| 11,0263€ | |
| 11,0439€ | |
| 11,0477€ | |
| 11,0550€ | |
| 11,0556€ | |
| 11,0570€ | |
| 11,0643€ | |
| 11,0583€ | |
| 11,0611€ | |
| 11,0513€ | |
| 11,0385€ | |
| 11,0293€ | |
| 11,0346€ | |
| 11,0262€ | |
| 11,0267€ | |
| 11,0209€ | |
| 11,0304€ | |
| 11,0126€ | |
| 11,0009€ | |
| 10,9824€ | |
| 10,9413€ | |
| 10,8356€ | |
| 10,7882€ | |
| 10,8715€ | |
| 10,8400€ | |
| 10,8403€ | |
| 10,8521€ | |
| 10,8304€ | |
| 10,3523€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS CORE BP, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
20,84%2.917.000€, DE0001104719
-
17,64%2.470.000€, DE0001030526
-
10,82%1.515.000€, FR0011337880
-
10,16%1.422.000€, FR0013157096
-
8,27%1.158.000€, DE0001141729
-
5,86%820.000€, FR0010050559
-
5,81%814.000€, DE000A2LQSS1
-
5,01%701.000€, DE0001141786
-
3,65%511.000€, DE000A2E4D67
-
3,61%505.000€, DE000A2E4D91
-
3,19%446.000€, DE0001135440
-
2,56%358.000€, XS1936793311
-
2,21%309.000€, NL0011896857
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| DE | 9.522.000€ | 68,02% |
| FR | 3.757.000€ | 26,84% |
| XS | 358.000€ | 2,56% |
| NL | 309.000€ | 2,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 6.882.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 5.892.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.172.000€ |
| Liquidez | 53.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,589|2020-06-12
DE0001104727
LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,700|2019-05-08
FR0125218232
EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,125|2019-11-04
EU000A1G0DF9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).