BBVA BONOS 2024, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
50,6M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,56% * |
| 2018 | 1,55% * |
| 2017 | 0,56% * |
| 2016 | 4,31% |
| 2015 | 0,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,11% | 3,38% |
| 1 año | 3,41% | 3,41% |
| 2 años | 2,59% | 5,25% |
| 3 años | 1,85% | 5,67% |
| 4 años | 3,82% | 16,18% |
| 5 años | 4,00% | 21,67% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,0932€ | |
| 12,8624€ | |
| 12,6648€ | |
| 12,5691€ | |
| 12,6617€ | |
| 12,7574€ | |
| 12,5625€ | |
| 12,5008€ | |
| 12,4402€ | |
| 12,2939€ | |
| 12,3705€ | |
| 12,7226€ | |
| 12,3908€ | |
| 12,2085€ | |
| 11,8590€ | |
| 11,6884€ | |
| 11,2701€ | |
| 12,2130€ | |
| 11,8006€ | |
| 11,3304€ | |
| 10,7615€ | |
| 10,2900€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS 2024, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
20,75%10.493.000€, ES00000126Z1
-
18,67%9.440.000€, ES00000122E5
-
17,67%8.935.000€, ES00000126B2
-
14,98%7.573.000€, ES00000124W3
-
11,04%5.580.000€, ES00000121G2
-
8,35%4.224.000€, ES00000123X3
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5,83%2.946.000€, ES0378641080
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 49.191.000€ | 97,29% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 46.245.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.946.000€ |
| Liquidez | 1.367.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).