BBVA BONOS 2024, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

42,1M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

42.115.000€

Valor liquidativo

12,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,55% *
2017 0,56% *
2016 4,31%
2015 0,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,09% 0,76%
1 año 0,81% 0,81%
2 años 1,18% 2,38%
3 años 2,21% 6,79%
4 años 1,78% 7,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,6648€
12,5691€
12,6617€
12,7574€
12,5625€
12,5008€
12,4402€
12,2939€
12,3705€
12,7226€
12,3908€
12,2085€
11,8590€
11,6884€
11,2701€
12,2130€
11,8006€
11,3304€
10,7615€
10,2900€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS 2024, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 42.350.000€ 100,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 37.797.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.844.000€
Adquisición temporal de activos 1.709.000€
Liquidez -235.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126X6

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,01%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,95%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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