BBVA BONOS 2024, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

41,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

40.983.000€

Valor liquidativo

12,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,55% *
2017 0,56% *
2016 4,31%
2015 0,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,87% -0,73%
1 año 0,55% 0,55%
2 años -0,61% -1,21%
3 años 2,45% 7,53%
4 años 2,63% 10,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,5691€
12,6617€
12,7574€
12,5625€
12,5008€
12,4402€
12,2939€
12,3705€
12,7226€
12,3908€
12,2085€
11,8590€
11,6884€
11,2701€
12,2130€
11,8006€
11,3304€
10,7615€
10,2900€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS 2024, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 39.298.000€ 95,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 36.473.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.825.000€
Liquidez 1.685.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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