BBVA BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

191,1M

patrimonio

7,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

191.050.000€

Valor liquidativo

22,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 15,77% *
2018 -2,78% *
2017 -0,27% *
2016 9,86%
2015 7,28%
2014 26,14%
2013 24,15%
2012 10,08%
2011 2,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 89,18% 17,43%
1 año 6,26% 6,26%
2 años 7,78% 16,16%
3 años 9,03% 29,63%
4 años 5,99% 26,22%
5 años 10,01% 61,17%
6 años 11,10% 88,15%
7 años 11,57% 115,32%
8 años 12,19% 151,10%
9 años 11,64% 169,64%
10 años 13,08% 242,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,8472€
22,5231€
19,4555€
22,9857€
21,5021€
19,9606€
20,5304€
19,7886€
19,6680€
20,5179€
19,7219€
18,0130€
17,6255€
16,8941€
17,9515€
16,4845€
18,1014€
18,9146€
16,7337€
15,3322€
14,1759€
13,3904€
13,2658€
12,2612€
12,1429€
12,1057€
10,6857€
11,0473€
10,6108€
10,4976€
9,7076€
8,4245€
9,0988€
9,3655€
9,4407€
8,4623€
8,4733€
8,7670€
7,8260€
7,3087€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA USA, FI invierte en 165 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 425.731.000€ 62,51%
XS 69.656.000€ 10,23%
IE 41.422.000€ 6,09%
IL 3.227.000€ 0,47%
NL 2.043.000€ 0,30%
LR 2.024.000€ 0,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 381.416.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 69.656.000€
Inversiones (< 1 año) 61.101.000€
Participaciones en IIC 31.930.000€
Liquidez -353.053.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PAPEL|INSTITUTO DE CREDITO|2,559|2019-10-16

    XS2001323513

    ETF|ISHARES EDGE S&P 500

    IE00B6SPMN59

    ACCIONES|STRATEGIC EDUCATION

    US86272C1036

    ACCIONES|INOGEN INC

    US45780L1044

    ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC

    US35671D8570

    ACCIONES|INCYTE CORP

    US45337C1027

    ACCIONES|CAREER EDUCATION COR

    US1416651099

    ACCIONES|DISCOVERY INC

    US25470F1049

    ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS N

    NL0009538784

    ACCIONES|SLM CORP

    US78442P1066

    ACCIONES|JOHN WILEY & SONS IN

    US9682232064

    ACCIONES|BIOMARIN PHARMACEUTI

    US09061G1013

    ACCIONES|GRAND CANYON EDUCATI

    US38526M1062

    ACCIONES|K12 INC

    US48273U1025

    ACCIONES|TEGNA INC

    US87901J1051

    ACCIONES|ADTALEM GLOBAL EDUCA

    US00737L1035

    ACCIONES|ASGN INC

    US00191U1025

    ACCIONES|KORN FERRY

    US5006432000

  • VENTAS

    PAPEL|INSTITUTO DE CREDITO|2,864|2019-05-16

    XS1913411630

    DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2019-06-30

    US912828XV77

    DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,875|2019-04-15

    US912828Q525

    ACCIONES|NEUROCRINE BIOSCIENC

    US64125C1099

    ACCIONES|FIRST SOLAR INC

    US3364331070

    ACCIONES|ALKERMES PLC

    IE00B56GVS15

    ACCIONES|CUMMINS INC

    US2310211063

    ACCIONES|MCKESSON CORP

    US58155Q1031

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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