BBVA BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

164,0M

patrimonio

7,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

164.018.000€

Valor liquidativo

19,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,78% *
2017 -0,27% *
2016 9,86%
2015 7,28%
2014 26,14%
2013 24,15%
2012 10,08%
2011 2,83%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -48,77% -15,36%
1 año -5,24% -5,24%
2 años -0,68% -1,35%
3 años 2,72% 8,38%
4 años 3,84% 16,27%
5 años 7,96% 46,66%
6 años 10,50% 82,07%
7 años 10,43% 100,42%
8 años 9,45% 106,08%
9 años 10,64% 148,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,4555€
22,9857€
21,5021€
19,9606€
20,5304€
19,7886€
19,6680€
20,5179€
19,7219€
18,0130€
17,6255€
16,8941€
17,9515€
16,4845€
18,1014€
18,9146€
16,7337€
15,3322€
14,1759€
13,3904€
13,2658€
12,2612€
12,1429€
12,1057€
10,6857€
11,0473€
10,6108€
10,4976€
9,7076€
8,4245€
9,0988€
9,3655€
9,4407€
8,4623€
8,4733€
8,7670€
7,8260€
7,3087€
6,6791€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA USA, FI invierte en 142 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 260.177.000€ 61,20%
XS 82.026.000€ 19,31%
IE 6.719.000€ 1,58%
IL 2.987.000€ 0,71%
LR 1.621.000€ 0,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 241.134.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 82.026.000€
Inversiones (< 1 año) 30.370.000€
Liquidez -189.512.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PAPEL|INSTITUTO DE CREDITO|2,864|2019-05-16

    XS1913411630

    DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2019-06-30

    US912828XV77

    DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,875|2019-04-15

    US912828Q525

    ACCIONES|HALFMOON PARENT INC

    US1255231003

    ACCIONES|PFIZER INC

    US7170811035

    ACCIONES|AMGEN INC

    US0311621009

    ACCIONES|CELGENE CORP

    US1510201049

    ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC

    US09857L1089

    ACCIONES|ANSYS INC

    US03662Q1058

    ACCIONES|REGIONS FINANCIAL CO

    US7591EP1005

    ACCIONES|ABBVIE INC

    US00287Y1091

    ACCIONES|PENUMBRA INC

    US70975L1070

    ACCIONES|NEUROCRINE BIOSCIENC

    US64125C1099

    ACCIONES|MGM RESORTS INTERNAT

    US5529531015

    ACCIONES|XPO LOGISTICS INC

    US9837931008

    ACCIONES|GLOBAL PAYMENTS INC

    US37940X1028

    ACCIONES|QUALYS INC

    US74758T3032

    ACCIONES|ALKERMES PLC

    IE00B56GVS15

    ACCIONES|CUMMINS INC

    US2310211063

    ACCIONES|APPLIED MATERIALS IN

    US0382221051

    ACCIONES|MKS INSTRUMENTS INC

    US55306N1046

    ACCIONES|UNIVERSAL DISPLAY CO

    US91347P1057

    ACCIONES|VEEVA SYSTEMS INC

    US9224751084

    ACCIONES|BOEING CO/THE

    US0970231058

    ACCIONES|TYLER TECHNOLOGIES I

    US9022521051

    ACCIONES|XILINX INC

    US9839191015

    ACCIONES|ACTIVISION BLIZZARD

    US00507V1098

    ACCIONES|EBAY INC

    US2786421030

    SOCIMI|EQUINIX INC

    US29444U7000

    ACCIONES|EXPEDIA GROUP INC

    US30212P3038

    ACCIONES|JB HUNT TRANSPORT SE

    US4456581077

    ACCIONES|MONSTER BEVERAGE COR

    US61174X1090

    ACCIONES|ALLERGAN PLC

    IE00BY9D5467

    ACCIONES|APPLE INC

    US0378331005

    ACCIONES|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    ACCIONES|ACCENTURE PLC

    IE00B4BNMY34

    ACCIONES|PACKAGING CORP OF AM

    US6951561090

    ACCIONES|ETSY INC

    US29786A1060

    ACCIONES|FEDEX CORP

    US31428X1063

  • VENTAS

    PAPEL|INSTITUTO DE CREDITO|2,343|2018-11-14

    XS1839907562

    ETF|ISHARES S&P 500 UCIT

    IE0031442068

    RENTA|GOLDMAN SACHS GROUP|7,500|2019-02-15

    US38141EA257

    CÉDULAS|COMMONWEALTH BANK OF|1,875|2018-12-11

    US20271BAD73

    RENTA|JPMORGAN CHASE & CO|2,200|2019-10-22

    US48127HAA77

    RENTA|BANK OF AMERICA NA|2,050|2018-12-07

    US06050TME90

    RENTA|JPMORGAN CHASE & CO|2,350|2019-01-28

    US46625HJR21

    LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,083|2018-12-13

    US912796QN25

    ACCIONES|TRADE DESK INC/THE

    US88339J1051

    ACCIONES|GUIDEWIRE SOFTWARE I

    US40171V1008

    ACCIONES|EPAM SYSTEMS INC

    US29414B1044

    ACCIONES|CHEMICAL FINANCIAL C

    US1637311028

    ACCIONES|SCOTTS MIRACLE-GRO C

    US8101861065

    ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD

    US30219G1085

    ACCIONES|JETBLUE AIRWAYS CORP

    US4771431016

    ACCIONES|CSX CORP

    US1264081035

    ACCIONES|UNITED THERAPEUTICS

    US91307C1027

    ACCIONES|INOGEN INC

    US45780L1044

    ACCIONES|MATSON INC

    US57686G1058

    ACCIONES|CVS HEALTH CORP

    US1266501006

    ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON

    US4781601046

    ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT

    US8835561023

    ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES

    US00846U1016

    ACCIONES|BOYD GAMING CORP

    US1033041013

    ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO

    US4385161066

    ACCIONES|KNIGHT-SWIFT TRANSPO

    US4990491049

    ACCIONES|AMDOCS LTD

    GB0022569080

    ACCIONES|AMERICAN EXPRESS CO

    US0258161092

    ACCIONES|CARS.COM INC

    US14575E1055

    ACCIONES|GREIF INC

    US3976241071

    ACCIONES|J2 GLOBAL INC

    US48123V1026

    ACCIONES|PENN NATIONAL GAMING

    US7075691094

    ACCIONES|YELP INC

    US9858171054

    ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC

    US2855121099

    ACCIONES|HUB GROUP INC

    US4433201062

    ACCIONES|LAM RESEARCH CORP

    US5128071082

    ACCIONES|MYLAN NV

    NL0011031208

    ACCIONES|MICROCHIP TECHNOLOGY

    US5950171042

    ACCIONES|WERNER ENTERPRISES I

    US9507551086

    ACCIONES|AUTOLIV INC

    US0528001094

    ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN

    US5951121038

    ACCIONES|SCHNEIDER NATIONAL I

    US80689H1023

    ACCIONES|STAMPS.COM INC

    US8528572006

    ACCIONES|SOLAREDGE TECHNOLOGI

    US83417M1045

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,47%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,27%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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