BBVA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
191,1M
patrimonio
7,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 15,77% * |
| 2018 | -2,78% * |
| 2017 | -0,27% * |
| 2016 | 9,86% |
| 2015 | 7,28% |
| 2014 | 26,14% |
| 2013 | 24,15% |
| 2012 | 10,08% |
| 2011 | 2,83% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 89,18% | 17,43% |
| 1 año | 6,26% | 6,26% |
| 2 años | 7,78% | 16,16% |
| 3 años | 9,03% | 29,63% |
| 4 años | 5,99% | 26,22% |
| 5 años | 10,01% | 61,17% |
| 6 años | 11,10% | 88,15% |
| 7 años | 11,57% | 115,32% |
| 8 años | 12,19% | 151,10% |
| 9 años | 11,64% | 169,64% |
| 10 años | 13,08% | 242,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 22,8472€ | |
| 22,5231€ | |
| 19,4555€ | |
| 22,9857€ | |
| 21,5021€ | |
| 19,9606€ | |
| 20,5304€ | |
| 19,7886€ | |
| 19,6680€ | |
| 20,5179€ | |
| 19,7219€ | |
| 18,0130€ | |
| 17,6255€ | |
| 16,8941€ | |
| 17,9515€ | |
| 16,4845€ | |
| 18,1014€ | |
| 18,9146€ | |
| 16,7337€ | |
| 15,3322€ | |
| 14,1759€ | |
| 13,3904€ | |
| 13,2658€ | |
| 12,2612€ | |
| 12,1429€ | |
| 12,1057€ | |
| 10,6857€ | |
| 11,0473€ | |
| 10,6108€ | |
| 10,4976€ | |
| 9,7076€ | |
| 8,4245€ | |
| 9,0988€ | |
| 9,3655€ | |
| 9,4407€ | |
| 8,4623€ | |
| 8,4733€ | |
| 8,7670€ | |
| 7,8260€ | |
| 7,3087€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA USA, FI invierte en 165 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,23%69.656.000€, XS2001323513
-
8,97%61.101.000€, US912828TR12
-
2,69%18.333.000€, IE00BD1F4M44
-
2,00%13.597.000€, IE00B6SPMN59
-
0,76%5.173.000€, US02079K3059
-
0,72%4.893.000€, US4404521001
-
0,71%4.845.000€, US5949181045
-
0,70%4.779.000€, US30303M1027
-
0,68%4.663.000€, US2441991054
-
0,66%4.497.000€, US7170811035
-
0,66%4.485.000€, US1252691001
-
0,65%4.418.000€, US46120E6023
-
0,65%4.404.000€, US4595061015
-
0,64%4.373.000€, US03662Q1058
-
0,64%4.337.000€, US1924461023
-
0,64%4.336.000€, US0010841023
-
0,63%4.320.000€, US0378331005
-
0,63%4.310.000€, US00724F1012
-
0,57%3.884.000€, US1510201049
-
0,57%3.883.000€, US98978V1035
-
0,57%3.871.000€, US0036541003
-
0,56%3.833.000€, US09857L1089
-
0,54%3.704.000€, US12572Q1058
-
0,54%3.681.000€, US8923561067
-
0,53%3.628.000€, US92826C8394
-
0,51%3.461.000€, US0584981064
-
0,51%3.449.000€, US0394831020
-
0,51%3.447.000€, US96145D1054
-
0,49%3.370.000€, US4364401012
-
0,49%3.342.000€, US0311621009
-
0,48%3.268.000€, US17275R1023
-
0,47%3.204.000€, US1255231003
-
0,45%3.064.000€, US61174X1090
-
0,44%2.996.000€, US92220P1057
-
0,43%2.907.000€, US7766961061
-
0,43%2.906.000€, US0311001004
-
0,41%2.793.000€, US8962391004
-
0,41%2.771.000€, US74051N1028
-
0,40%2.719.000€, US6556631025
-
0,39%2.679.000€, US30212P3038
-
0,39%2.669.000€, US1924221039
-
0,39%2.651.000€, US9139031002
-
0,39%2.646.000€, IE00BTN1Y115
-
0,39%2.645.000€, US0404131064
-
0,38%2.588.000€, US68389X1054
-
0,38%2.578.000€, US23918K1088
-
0,38%2.577.000€, US03073E1055
-
0,38%2.571.000€, US2786421030
-
0,38%2.562.000€, IE00B4BNMY34
-
0,37%2.531.000€, US00507V1098
-
0,37%2.514.000€, US86272C1036
-
0,37%2.510.000€, US0367521038
-
0,36%2.452.000€, US4601461035
-
0,36%2.447.000€, US2358511028
-
0,36%2.445.000€, US56418H1005
-
0,36%2.419.000€, US6951561090
-
0,35%2.412.000€, US45780L1044
-
0,35%2.383.000€, US3719011096
-
0,35%2.372.000€, US8807701029
-
0,35%2.350.000€, US3390411052
-
0,34%2.328.000€, US29786A1060
-
0,34%2.327.000€, US4456581077
-
0,34%2.324.000€, US91324P1021
-
0,34%2.314.000€, IE00B4Q5ZN47
-
0,34%2.305.000€, US37940X1028
-
0,34%2.289.000€, US5339001068
-
0,33%2.268.000€, US29261A1007
-
0,33%2.248.000€, US35671D8570
-
0,33%2.242.000€, US45337C1027
-
0,33%2.240.000€, US32008D1063
-
0,33%2.235.000€, US3755581036
-
0,33%2.222.000€, US70975L1070
-
0,32%2.206.000€, US70450Y1038
-
0,32%2.204.000€, US7739031091
-
0,32%2.196.000€, US09215C1053
-
0,32%2.190.000€, US4448591028
-
0,32%2.162.000€, US1416651099
-
0,32%2.160.000€, US57636Q1040
-
0,31%2.137.000€, US96208T1043
-
0,31%2.135.000€, US3695501086
-
0,31%2.124.000€, US0997241064
-
0,31%2.101.000€, US9837931008
-
0,31%2.087.000€, US0080731088
-
0,31%2.081.000€, US31428X1063
-
0,30%2.061.000€, US48203R1041
-
0,30%2.043.000€, NL0009538784
-
0,30%2.036.000€, US25470F1049
-
0,30%2.036.000€, US5024131071
-
0,30%2.024.000€, LR0008862868
-
0,29%1.997.000€, US4138751056
-
0,29%1.986.000€, US38526M1062
-
0,29%1.985.000€, US91347P1057
-
0,29%1.977.000€, US28176E1082
-
0,29%1.976.000€, US9682232064
-
0,29%1.970.000€, IE00BY9D5467
-
0,29%1.960.000€, US0153511094
-
0,29%1.958.000€, US09061G1013
-
0,29%1.954.000€, US48273U1025
-
0,29%1.952.000€, US0382221051
-
0,29%1.944.000€, US09062X1037
-
0,29%1.942.000€, US78442P1066
-
0,28%1.933.000€, US78467J1007
-
0,28%1.932.000€, US44980X1090
-
0,28%1.930.000€, US87901J1051
-
0,28%1.923.000€, US52603B1070
-
0,28%1.916.000€, US75886F1075
-
0,28%1.895.000€, US42226A1079
-
0,28%1.893.000€, US05465C1009
-
0,28%1.884.000€, US31620M1062
-
0,28%1.883.000€, US6668071029
-
0,28%1.882.000€, US5529531015
-
0,27%1.858.000€, US00737L1035
-
0,27%1.857.000€, US9024941034
-
0,27%1.851.000€, US00287Y1091
-
0,27%1.829.000€, US9282981086
-
0,27%1.809.000€, US92532F1003
-
0,27%1.805.000€, US5398301094
-
0,26%1.802.000€, US1271903049
-
0,26%1.796.000€, US00191U1025
-
0,26%1.780.000€, US2692464017
-
0,26%1.770.000€, US3156161024
-
0,26%1.770.000€, US4627261005
-
0,26%1.745.000€, US29084Q1004
-
0,26%1.739.000€, US74758T3032
-
0,25%1.735.000€, US2315611010
-
0,25%1.728.000€, US21036P1084
-
0,25%1.724.000€, US0185811082
-
0,25%1.718.000€, US5006432000
-
0,25%1.717.000€, US5184391044
-
0,25%1.713.000€, US55306N1046
-
0,25%1.710.000€, US2058871029
-
0,25%1.699.000€, US22160K1051
-
0,25%1.690.000€, US81762P1021
-
0,25%1.689.000€, US6092071058
-
0,25%1.681.000€, US30161Q1040
-
0,25%1.672.000€, US29444U7000
-
0,24%1.665.000€, US2547091080
-
0,24%1.665.000€, US1170431092
-
0,24%1.661.000€, US7134481081
-
0,24%1.657.000€, US9311421039
-
0,24%1.655.000€, US9839191015
-
0,24%1.653.000€, US3703341046
-
0,24%1.652.000€, US8522341036
-
0,24%1.647.000€, IL0011334468
-
0,24%1.628.000€, US9282541013
-
0,24%1.628.000€, US1912161007
-
0,24%1.626.000€, US7427181091
-
0,24%1.624.000€, US1713401024
-
0,24%1.615.000€, US9130171096
-
0,23%1.597.000€, US2243991054
-
0,23%1.581.000€, US1844961078
-
0,23%1.580.000€, IL0010824113
-
0,23%1.571.000€, US8718291078
-
0,22%1.511.000€, US7551115071
-
0,22%1.507.000€, US4581401001
-
0,22%1.495.000€, US9224751084
-
0,22%1.465.000€, US8485741099
-
0,21%1.461.000€, US9022521051
-
0,21%1.411.000€, US8085131055
-
0,21%1.409.000€, US0970231058
-
0,20%1.376.000€, US60871R2094
-
0,20%1.330.000€, US9314271084
-
0,19%1.300.000€, US5010441013
-
0,19%1.299.000€, US7181721090
-
0,18%1.248.000€, US02209S1033
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 425.731.000€ | 62,51% |
| XS | 69.656.000€ | 10,23% |
| IE | 41.422.000€ | 6,09% |
| IL | 3.227.000€ | 0,47% |
| NL | 2.043.000€ | 0,30% |
| LR | 2.024.000€ | 0,30% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 381.416.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 69.656.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 61.101.000€ |
| Participaciones en IIC | 31.930.000€ |
| Liquidez | -353.053.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PAPEL|INSTITUTO DE CREDITO|2,559|2019-10-16
XS2001323513
ETF|ISHARES EDGE S&P 500
IE00B6SPMN59
ACCIONES|STRATEGIC EDUCATION
US86272C1036
ACCIONES|INOGEN INC
US45780L1044
ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC
US35671D8570
ACCIONES|INCYTE CORP
US45337C1027
ACCIONES|CAREER EDUCATION COR
US1416651099
ACCIONES|DISCOVERY INC
US25470F1049
ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS N
NL0009538784
ACCIONES|SLM CORP
US78442P1066
ACCIONES|JOHN WILEY & SONS IN
US9682232064
ACCIONES|BIOMARIN PHARMACEUTI
US09061G1013
ACCIONES|GRAND CANYON EDUCATI
US38526M1062
ACCIONES|K12 INC
US48273U1025
ACCIONES|TEGNA INC
US87901J1051
ACCIONES|ADTALEM GLOBAL EDUCA
US00737L1035
ACCIONES|ASGN INC
US00191U1025
ACCIONES|KORN FERRY
US5006432000
-
VENTAS
PAPEL|INSTITUTO DE CREDITO|2,864|2019-05-16
XS1913411630
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2019-06-30
US912828XV77
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,875|2019-04-15
US912828Q525
ACCIONES|NEUROCRINE BIOSCIENC
US64125C1099
ACCIONES|FIRST SOLAR INC
US3364331070
ACCIONES|ALKERMES PLC
IE00B56GVS15
ACCIONES|CUMMINS INC
US2310211063
ACCIONES|MCKESSON CORP
US58155Q1031
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).