BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

138,5M

patrimonio

6,9k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

138.484.000€

Valor liquidativo

16,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,82% *
2017 6,92% *
2016 4,69%
2015 -3,79%
2014 11,31%
2013 28,98%
2012 12,60%
2011 -1,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 25,07% 5,80%
1 año 10,71% 10,71%
2 años 11,96% 25,36%
3 años 10,90% 36,43%
4 años 6,58% 29,08%
5 años 8,67% 51,56%
6 años 9,85% 75,73%
7 años 11,99% 121,07%
8 años 10,16% 116,91%
9 años 9,74% 130,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,8032€
15,8821€
15,6594€
15,9502€
15,1774€
14,6495€
14,3979€
13,7010€
13,4044€
12,9981€
12,8641€
13,0875€
12,3160€
13,5257€
13,6220€
13,6032€
13,0178€
12,9799€
12,3270€
12,2209€
11,0870€
10,5894€
10,4346€
9,4750€
9,5621€
9,0715€
9,4018€
8,4148€
7,6008€
8,9002€
8,9556€
8,5194€
7,7467€
7,0437€
8,0219€
7,6576€
7,2779€
6,3639€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI invierte en 145 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 103.625.000€ 74,86%
XS 13.654.000€ 9,86%
IL 1.091.000€ 0,79%
IE 815.000€ 0,59%
LR 446.000€ 0,32%
GB 426.000€ 0,31%
NL 315.000€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 79.924.000€
Liquidez 18.112.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 17.717.000€
Renta fija no cotizada 13.654.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.116.000€
Inversiones (< 1 año) 3.961.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    CÉDULAS|COMMONWEALTH BANK OF|1,875|2018-12-11

    US20271BAD73

    RENTA|GOLDMAN SACHS GROUP|2,625|2019-01-31

    US38145XAA19

    RENTA|MORGAN STANLEY|2,500|2019-01-24

    US61746BDM54

    RENTA|JPMORGAN CHASE & CO|2,200|2019-10-22

    US48127HAA77

    LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,082|2018-12-13

    US912796QN25

    ACCIONES|GUIDEWIRE SOFTWARE I

    US40171V1008

    ACCIONES|EPAM SYSTEMS INC

    US29414B1044

    ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP

    US38141G1040

    ACCIONES|INTERNATIONAL FLAVOR

    US4595061015

    ACCIONES|SCOTTS MIRACLE-GRO C

    US8101861065

    ACCIONES|SQUARE INC

    US8522341036

    ACCIONES|CYBERARK SOFTWARE LT

    IL0011334468

    ACCIONES|ARCHER-DANIELS-MIDLA

    US0394831020

    ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES

    US9130171096

    ACCIONES|GENERAL DYNAMICS COR

    US3695501086

    ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CORP

    US5398301094

    ACCIONES|CLEAN HARBORS INC

    US1844961078

    ACCIONES|L3 TECHNOLOGIES INC

    US5024131071

    ACCIONES|BLACK KNIGHT INC

    US09215C1053

    ACCIONES|CURTISS-WRIGHT CORP

    US2315611010

    ACCIONES|EDWARDS LIFESCIENCES

    US28176E1082

    ACCIONES|HARRIS CORP

    US4138751056

    ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC

    US00724F1012

    ACCIONES|DANAHER CORP

    US2358511028

    ACCIONES|CVS HEALTH CORP

    US1266501006

    ACCIONES|MATSON INC

    US57686G1058

    ACCIONES|YELP INC

    US9858171054

    ACCIONES|AMDOCS LTD

    GB0022569080

    ACCIONES|MEDTRONIC PLC

    IE00BTN1Y115

    ACCIONES|JETBLUE AIRWAYS CORP

    US4771431016

    ACCIONES|J2 GLOBAL INC

    US48123V1026

    ACCIONES|AMERICAN EXPRESS CO

    US0258161092

    ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD

    US30219G1085

    ACCIONES|GREIF INC

    US3976241071

    ACCIONES|KNIGHT-SWIFT TRANSPO

    US4990491049

    ACCIONES|AXOS FINANCIAL INC

    US05465C1009

    ACCIONES|ORACLE CORP

    US68389X1054

    ACCIONES|PENN NATIONAL GAMING

    US7075691094

    ACCIONES|JAZZ PHARMACEUTICALS

    IE00B4Q5ZN47

    ACCIONES|AGILENT TECHNOLOGIES

    US00846U1016

    ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC

    US0404131064

    ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT

    US8835561023

    ACCIONES|CF INDUSTRIES HOLDIN

    US1252691001

    ACCIONES|INOGEN INC

    US45780L1044

    ACCIONES|ELECTRONIC ARTS INC

    US2855121099

    ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON

    US4781601046

    ACCIONES|LAM RESEARCH CORP

    US5128071082

    ACCIONES|STAMPS.COM INC

    US8528572006

    ACCIONES|BORGWARNER INC

    US0997241064

    ACCIONES|HUB GROUP INC

    US4433201062

    ACCIONES|MICROCHIP TECHNOLOGY

    US5950171042

    ACCIONES|MYLAN NV

    NL0011031208

    ACCIONES|AUTOLIV INC

    US0528001094

    ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY IN

    US5951121038

    ACCIONES|VISHAY INTERTECHNOLO

    US9282981086

  • VENTAS

    LETRAS|UNITED STATES OF AME|1,783|2018-07-19

    US912796MK22

    RENTA|BANK OF AMERICA CORP|6,500|2018-07-15

    US590188JF65

    RENTA|CITIGROUP INC|2,150|2018-07-30

    US172967JW27

    ACCIONES|WEIGHT WATCHERS INTE

    US9486261061

    ACCIONES|INTUIT INC.

    US4612021034

    ACCIONES|SYSCO CORPORATION

    US8718291078

    ACCIONES|FORTINET INC

    US34959E1091

    ACCIONES|AXON ENTERPRISE INC

    US05464C1018

    ACCIONES|MARKETAXESS HOLDINGS INC

    US57060D1081

    ACCIONES|CINTAS CORP

    US1729081059

    ACCIONES|SPROUTS FARMERS MARKET INC

    US85208M1027

    ACCIONES|WINTRUST FINANCIAL CORP

    US97650W1080

    ACCIONES|NETFLIX.COM INC

    US64110L1061

    ACCIONES|TRIPADVISOR INC

    US8969452015

    ACCIONES|FISERV INC

    US3377381088

    ACCIONES|VERISK ANALYTICS INC

    US92345Y1064

    ACCIONES|SERVICEMASTER GLOBAL

    US81761R1095

    ACCIONES|BOFI HOLDING INC

    US05566U1088

    ACCIONES|NVIDIA CORPORATION

    US67066G1040

    ACCIONES|TYCO INTERNATIONAL LTD

    IE00BY7QL619

    ACCIONES|MIDDLEBY CORP/THE

    US5962781010

    ACCIONES|ICU MEDICAL INC

    US44930G1076

    ACCIONES|INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC

    US45866F1049

    ACCIONES|MARATHON PETROLEUM CORP

    US56585A1025

    ACCIONES|SHUTTERFLY INC

    US82568P3047

    ACCIONES|AMAZON.COM INC

    US0231351067

    ACCIONES|APPLE INC

    US0378331005

    ACCIONES|BRINK'S CO/THE

    US1096961040

    ACCIONES|GRUBHUB INC

    US4001101025

    SOCIMI|PARK HOTELS & RESORT

    US7005171050

    ACCIONES|QUALYS INC

    US74758T3032

    ACCIONES|DAVITA INC

    US23918K1088

    ACCIONES|ENERGIZER HOLDINGS I

    US29272W1099

    ACCIONES|GENESEE & WYOMING IN

    US3715591059

    ACCIONES|LEIDOS HOLDINGS INC

    US5253271028

    ACCIONES|ON SEMICONDUCTOR CORP

    US6821891057

    ACCIONES|SERVICENOW INC

    US81762P1021

    ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC

    US09857L1089

    ACCIONES|TOPBUILD CORP

    US89055F1030

    ACCIONES|AMGEN INC

    US0311621009

    ACCIONES|BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC

    US09061G1013

    ACCIONES|STERLING BANCORP/DE

    US85917A1007

    ACCIONES|SYNCHRONY FINANCIAL

    US87165B1035

    ACCIONES|TE CONNECTIVITY LTD

    CH0102993182

    ACCIONES|ABBVIE INC

    US00287Y1091

    ACCIONES|LUMENTUM HOLDINGS IN

    US55024U1097

    ACCIONES|CALLON PETROLEUM COMPANY

    US13123X1028

    ACCIONES|GLOBUS MEDICAL INC

    US3795772082

    ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC

    US5184391044

    ACCIONES|MATCH GROUP INC

    US57665R1068

    ACCIONES|SONOCO PRODUCTS CO

    US8354951027

    ACCIONES|TIVITY HEALTH INC

    US88870R1023

    ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP

    US9581021055

    ACCIONES|CBOE HOLDINGS INC

    US12503M1080

    ACCIONES|KANSAS CITY SOUTHERN

    US4851703029

    ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS IN

    US8825081040

    ACCIONES|AMERIPRISE FINANCIAL INC

    US03076C1062

    ACCIONES|CIGNA CORP

    US1255091092

    ACCIONES|CHEMOURS CO/THE

    US1638511089

    ACCIONES|CORNING INC

    US2193501051

    ACCIONES|GRAPHIC PACKAGING HO

    US3886891015

    ACCIONES|INCYTE GENOMICS INC

    US45337C1027

    ACCIONES|MGM RESORTS INTERNAT

    US5529531015

    ACCIONES|MOLSON COORS BREWING CO

    US60871R2094

    ACCIONES|PACKAGING CORP.OF AMERICA

    US6951561090

    ACCIONES|WYNN RESORTS LTD

    US9831341071

    ACCIONES|AMN HEALTHCARE SERVI

    US0017441017

    ACCIONES|ALCOA CORP

    US0138721065

    ACCIONES|CELGENE CORP

    US1510201049

    ACCIONES|AFFILIATED MANAGERS

    US0082521081

    ACCIONES|HILTON GRAND VACATIO

    US43283X1054

    ACCIONES|ADIENT PLC

    IE00BD845X29

    ACCIONES|EBAY INC

    US2786421030

    ACCIONES|TENNECO INC

    US8803491054

    ACCIONES|UNION PACIFIC CORP

    US9078181081

    ACCIONES|VISTEON CORP

    US92839U2069

    ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC

    US0382221051

    ACCIONES|CUMMINS INC

    US2310211063

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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