BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
117,0M
patrimonio
6,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,70% * |
| 2018 | -1,82% * |
| 2017 | 6,92% * |
| 2016 | 4,69% |
| 2015 | -3,79% |
| 2014 | 11,31% |
| 2013 | 28,98% |
| 2012 | 12,60% |
| 2011 | -1,23% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 73,44% | 14,89% |
| 1 año | 0,83% | 0,83% |
| 2 años | 4,55% | 9,31% |
| 3 años | 7,20% | 23,20% |
| 4 años | 4,31% | 18,40% |
| 5 años | 4,29% | 23,38% |
| 6 años | 7,13% | 51,23% |
| 7 años | 8,45% | 76,53% |
| 8 años | 7,61% | 79,93% |
| 9 años | 9,55% | 127,35% |
| 10 años | 9,66% | 151,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 16,0140€ | |
| 15,7090€ | |
| 13,9387€ | |
| 16,8032€ | |
| 15,8821€ | |
| 15,6594€ | |
| 15,9502€ | |
| 15,1774€ | |
| 14,6495€ | |
| 14,3979€ | |
| 13,7010€ | |
| 13,4044€ | |
| 12,9981€ | |
| 12,8641€ | |
| 13,0875€ | |
| 12,3160€ | |
| 13,5257€ | |
| 13,6220€ | |
| 13,6032€ | |
| 13,0178€ | |
| 12,9799€ | |
| 12,3270€ | |
| 12,2209€ | |
| 11,0870€ | |
| 10,5894€ | |
| 10,4346€ | |
| 9,4750€ | |
| 9,5621€ | |
| 9,0715€ | |
| 9,4018€ | |
| 8,4148€ | |
| 7,6008€ | |
| 8,9002€ | |
| 8,9556€ | |
| 8,5194€ | |
| 7,7467€ | |
| 7,0437€ | |
| 8,0219€ | |
| 7,6576€ | |
| 7,2779€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI invierte en 167 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,68%11.319.000€, XS2001323513
-
4,63%5.413.000€, US38141EA588
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4,47%5.234.000€, US48127HAA77
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2,29%2.673.000€, US61747YCJ29
-
2,02%2.358.000€, IE00B6SPMN59
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0,95%1.112.000€, US46120E6023
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0,89%1.046.000€, US2441991054
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0,86%1.005.000€, US4404521001
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0,85%996.000€, US0010841023
-
0,85%989.000€, US1924461023
-
0,84%983.000€, US7170811035
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0,84%983.000€, US02079K3059
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0,83%970.000€, US4595061015
-
0,83%969.000€, US1252691001
-
0,80%938.000€, US00724F1012
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0,80%933.000€, US03662Q1058
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0,78%915.000€, US1510201049
-
0,77%898.000€, US98978V1035
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0,76%884.000€, US92826C8394
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0,75%873.000€, IE00BD1F4M44
-
0,74%865.000€, US0584981064
-
0,74%860.000€, US12572Q1058
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0,72%847.000€, US0036541003
-
0,72%841.000€, US30303M1027
-
0,72%837.000€, US8923561067
-
0,71%827.000€, US17275R1023
-
0,69%805.000€, US96145D1054
-
0,68%797.000€, US4364401012
-
0,68%792.000€, US5949181045
-
0,66%775.000€, US0311621009
-
0,66%774.000€, US92220P1057
-
0,65%756.000€, US0394831020
-
0,62%731.000€, US0378331005
-
0,62%729.000€, US7766961061
-
0,62%725.000€, US8962391004
-
0,61%717.000€, US09857L1089
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0,61%712.000€, US0311001004
-
0,56%652.000€, US56418H1005
-
0,55%648.000€, US1924221039
-
0,54%637.000€, US61174X1090
-
0,54%628.000€, US2358511028
-
0,54%628.000€, US6556631025
-
0,52%610.000€, US9139031002
-
0,51%596.000€, US0367521038
-
0,51%593.000€, US23918K1088
-
0,50%590.000€, US1255231003
-
0,50%581.000€, US32008D1063
-
0,49%576.000€, US7739031091
-
0,49%569.000€, US28176E1082
-
0,47%554.000€, US45780L1044
-
0,47%553.000€, US3390411052
-
0,47%551.000€, US37940X1028
-
0,47%547.000€, US5339001068
-
0,46%535.000€, US0404131064
-
0,45%529.000€, US0080731088
-
0,45%523.000€, US96208T1043
-
0,44%514.000€, US57636Q1040
-
0,43%506.000€, US2786421030
-
0,42%497.000€, US29084Q1004
-
0,42%497.000€, US5024131071
-
0,42%494.000€, US1271903049
-
0,42%491.000€, US4138751056
-
0,41%484.000€, US92532F1003
-
0,41%483.000€, US9837931008
-
0,41%481.000€, US09215C1053
-
0,41%479.000€, US70450Y1038
-
0,41%476.000€, US52603B1070
-
0,40%473.000€, US42226A1079
-
0,40%473.000€, IE00BY9D5467
-
0,40%471.000€, US74051N1028
-
0,40%470.000€, US1844961078
-
0,40%468.000€, US5398301094
-
0,40%463.000€, US2547091080
-
0,39%462.000€, US78467J1007
-
0,39%459.000€, US6668071029
-
0,39%452.000€, US8807701029
-
0,39%451.000€, US68389X1054
-
0,38%450.000€, US70975L1070
-
0,38%448.000€, US45337C1027
-
0,38%440.000€, US5529531015
-
0,38%439.000€, US31620M1062
-
0,37%436.000€, US29261A1007
-
0,37%435.000€, US4627261005
-
0,37%435.000€, US81762P1021
-
0,37%432.000€, US8522341036
-
0,37%430.000€, US29444U7000
-
0,37%430.000€, US03073E1055
-
0,37%429.000€, IE00B4BNMY34
-
0,37%428.000€, IE00BTN1Y115
-
0,36%426.000€, US9839191015
-
0,36%425.000€, LR0008862868
-
0,36%424.000€, US2315611010
-
0,36%424.000€, IL0011334468
-
0,36%418.000€, US9130171096
-
0,35%415.000€, US29786A1060
-
0,35%414.000€, US30212P3038
-
0,35%412.000€, US3719011096
-
0,35%412.000€, US0185811082
-
0,35%410.000€, US4601461035
-
0,35%410.000€, US74758T3032
-
0,35%408.000€, US9224751084
-
0,34%398.000€, US3695501086
-
0,34%395.000€, US30161Q1040
-
0,34%393.000€, US0153511094
-
0,34%392.000€, US86272C1036
-
0,33%391.000€, US7551115071
-
0,33%390.000€, US35671D8570
-
0,33%386.000€, US91324P1021
-
0,32%380.000€, US6951561090
-
0,32%380.000€, US91347P1057
-
0,32%379.000€, US8485741099
-
0,32%378.000€, US05465C1009
-
0,32%377.000€, IL0010824113
-
0,32%377.000€, US09061G1013
-
0,32%376.000€, US9022521051
-
0,31%363.000€, US0970231058
-
0,31%362.000€, US00507V1098
-
0,31%360.000€, US2692464017
-
0,30%355.000€, US4448591028
-
0,30%355.000€, US4456581077
-
0,30%355.000€, US0382221051
-
0,30%354.000€, NL0009538784
-
0,30%352.000€, US4581401001
-
0,30%348.000€, US9282981086
-
0,30%347.000€, US44980X1090
-
0,29%345.000€, US8085131055
-
0,29%343.000€, US3755581036
-
0,29%339.000€, IE00B4Q5ZN47
-
0,29%337.000€, US1416651099
-
0,29%335.000€, US48203R1041
-
0,28%332.000€, US0997241064
-
0,28%326.000€, US31428X1063
-
0,28%326.000€, US9282541013
-
0,27%320.000€, US00287Y1091
-
0,27%317.000€, US25470F1049
-
0,27%315.000€, US55306N1046
-
0,27%310.000€, US38526M1062
-
0,26%309.000€, US3156161024
-
0,26%308.000€, US9682232064
-
0,26%306.000€, US1170431092
-
0,26%305.000€, US48273U1025
-
0,26%303.000€, US78442P1066
-
0,26%301.000€, US87901J1051
-
0,25%294.000€, US9024941034
-
0,25%293.000€, US2243991054
-
0,25%292.000€, US75886F1075
-
0,25%290.000€, US00737L1035
-
0,24%286.000€, US09062X1037
-
0,24%280.000€, US00191U1025
-
0,23%274.000€, US21036P1084
-
0,23%272.000€, US5184391044
-
0,23%271.000€, US2058871029
-
0,23%269.000€, US22160K1051
-
0,23%268.000€, US5006432000
-
0,23%268.000€, US6092071058
-
0,22%263.000€, US7134481081
-
0,22%263.000€, US9311421039
-
0,22%262.000€, US3703341046
-
0,22%258.000€, US7427181091
-
0,22%258.000€, US1912161007
-
0,22%257.000€, US1713401024
-
0,21%249.000€, US8718291078
-
0,19%218.000€, US60871R2094
-
0,18%211.000€, US9314271084
-
0,18%206.000€, US5010441013
-
0,18%206.000€, US7181721090
-
0,17%198.000€, US02209S1033
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 89.382.000€ | 76,34% |
| XS | 11.319.000€ | 9,68% |
| IE | 4.900.000€ | 4,20% |
| IL | 801.000€ | 0,68% |
| LR | 425.000€ | 0,36% |
| NL | 354.000€ | 0,30% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 79.311.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 24.639.000€ |
| Liquidez | 9.787.000€ |
| Participaciones en IIC | 3.231.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PAPEL|INSTITUTO DE CREDITO|2,559|2019-10-16
XS2001323513
RENTA|GOLDMAN SACHS GROUP|5,375|2020-03-15
US38141EA588
BONOS|MORGAN STANLEY|5,625|2019-09-23
US61747YCJ29
ETF|ISHARES EDGE S&P 500
IE00B6SPMN59
ETF|ISHARES EDGE MSCI US
IE00BD1F4M44
ACCIONES|INOGEN INC
US45780L1044
ACCIONES|INCYTE CORP
US45337C1027
ACCIONES|STRATEGIC EDUCATION
US86272C1036
ACCIONES|FREEPORT-MCMORAN INC
US35671D8570
ACCIONES|BIOMARIN PHARMACEUTI
US09061G1013
ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS N
NL0009538784
ACCIONES|CAREER EDUCATION COR
US1416651099
ACCIONES|GRAND CANYON EDUCATI
US38526M1062
ACCIONES|DISCOVERY INC
US25470F1049
ACCIONES|K12 INC
US48273U1025
ACCIONES|SLM CORP
US78442P1066
ACCIONES|TEGNA INC
US87901J1051
ACCIONES|JOHN WILEY & SONS IN
US9682232064
ACCIONES|ADTALEM GLOBAL EDUCA
US00737L1035
ACCIONES|ASGN INC
US00191U1025
ACCIONES|KORN FERRY
US5006432000
-
VENTAS
PAPEL|INSTITUTO DE CREDITO|2,864|2019-05-16
XS1913411630
RENTA|BANK OF AMERICA CORP|2,650|2019-04-01
US06051GFD60
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,250|2019-06-30
US912828XV77
ACCIONES|NEUROCRINE BIOSCIENC
US64125C1099
ACCIONES|ALKERMES PLC
IE00B56GVS15
ACCIONES|FIRST SOLAR INC
US3364331070
ACCIONES|CUMMINS INC
US2310211063
ACCIONES|MCKESSON CORP
US58155Q1031
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).