BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

236,3M

patrimonio

9,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

236.278.000€

Valor liquidativo

13,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,04% *
2018 -1,67% *
2017 8,30% *
2016 -5,68%
2015 5,09%
2014 11,03%
2013 13,39%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 57,13% 12,06%
1 año -0,95% -0,95%
2 años 1,35% 2,72%
3 años 5,32% 16,84%
4 años 0,49% 1,99%
5 años 2,02% 10,53%
6 años 5,87% 40,87%
7 años 5,31% 43,63%
8 años 3,27% 29,39%
9 años 4,05% 42,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,9743€
13,9709€
12,4699€
14,2123€
14,1083€
13,9185€
14,1551€
14,0860€
13,6044€
13,3511€
12,5614€
12,1538€
11,9603€
12,4427€
13,3184€
12,6206€
13,7023€
14,2257€
12,6729€
12,4080€
12,6435€
11,8706€
11,4136€
10,9659€
9,9200€
10,1753€
10,0657€
10,1156€
9,7293€
9,8335€
9,3658€
10,7999€
11,3474€
10,5952€
11,0256€
9,7740€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 45.242.000€ 19,17%
FR 41.403.000€ 17,53%
IT 18.711.000€ 7,92%
DE 16.880.000€ 7,15%
CH 14.012.000€ 5,93%
ES 13.701.000€ 5,80%
NL 12.894.000€ 5,46%
NO 12.774.000€ 5,41%
LU 10.223.000€ 4,32%
JE 8.108.000€ 3,44%
SE 7.084.000€ 3,00%
BE 6.860.000€ 2,90%
AT 6.031.000€ 2,55%
GR 5.556.000€ 2,35%
IE 4.255.000€ 1,80%
FO 2.943.000€ 1,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 221.479.000€
Liquidez 9.601.000€
Adquisición temporal de activos 5.000.000€
Renta variable no cotizada 198.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000012767

    ACCIONES|VIVENDI SA

    FR0000127771

    ACCIONES|GEA GROUP AG

    DE0006602006

    ACCIONES|SWEDISH MATCH AB

    SE0000310336

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    DERECHOS|AROUNDTOWN SA

    LU2004365800

    OTROS|RUBIS SCA

    FR0013421104

  • VENTAS

    ACCIONES|CENTRICA PLC

    GB00B033F229

    ACCIONES|SWEDISH ORPHAN BIOVI

    SE0000872095

    OTROS|TOTAL SA

    FR0013404126

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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