BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

227,5M

patrimonio

10,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

227.469.000€

Valor liquidativo

12,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,67% *
2017 8,30% *
2016 -5,68%
2015 5,09%
2014 11,03%
2013 13,39%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -40,82% -12,26%
1 año -11,91% -11,91%
2 años -0,36% -0,73%
3 años -2,17% -6,37%
4 años -0,40% -1,60%
5 años 1,79% 9,25%
6 años 3,63% 23,89%
7 años 4,17% 33,14%
8 años 2,06% 17,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,4699€
14,2123€
14,1083€
13,9185€
14,1551€
14,0860€
13,6044€
13,3511€
12,5614€
12,1538€
11,9603€
12,4427€
13,3184€
12,6206€
13,7023€
14,2257€
12,6729€
12,4080€
12,6435€
11,8706€
11,4136€
10,9659€
9,9200€
10,1753€
10,0657€
10,1156€
9,7293€
9,8335€
9,3658€
10,7999€
11,3474€
10,5952€
11,0256€
9,7740€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 50.660.000€ 22,26%
FR 36.959.000€ 16,24%
IT 16.483.000€ 7,24%
ES 15.748.000€ 6,93%
NO 13.961.000€ 6,14%
DE 13.828.000€ 6,08%
NL 13.610.000€ 5,98%
CH 13.062.000€ 5,74%
LU 10.414.000€ 4,58%
AT 6.647.000€ 2,93%
BE 6.090.000€ 2,68%
JE 5.306.000€ 2,33%
GR 4.069.000€ 1,79%
US 3.723.000€ 1,64%
IE 3.707.000€ 1,63%
FO 2.559.000€ 1,12%
SE 442.000€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 217.185.000€
Liquidez 10.201.000€
Renta variable no cotizada 83.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|DAIMLER AG

    DE0007100000

    ACCIONES|KERING SA

    FR0000121485

    OTROS|MILLICOM INTERNATION

    SE0001174970

    DERECHOS|TOTAL SA

    FR0013382850

  • VENTAS

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACCIONES|SIGNIFY NV

    NL0011821392

    ACCIONES|ITV PLC

    GB0033986497

    OTROS|TOTAL SA

    FR0013358967

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,75%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×