BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
236,3M
patrimonio
9,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,04% * |
| 2018 | -1,67% * |
| 2017 | 8,30% * |
| 2016 | -5,68% |
| 2015 | 5,09% |
| 2014 | 11,03% |
| 2013 | 13,39% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 57,13% | 12,06% |
| 1 año | -0,95% | -0,95% |
| 2 años | 1,35% | 2,72% |
| 3 años | 5,32% | 16,84% |
| 4 años | 0,49% | 1,99% |
| 5 años | 2,02% | 10,53% |
| 6 años | 5,87% | 40,87% |
| 7 años | 5,31% | 43,63% |
| 8 años | 3,27% | 29,39% |
| 9 años | 4,05% | 42,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,9743€ | |
| 13,9709€ | |
| 12,4699€ | |
| 14,2123€ | |
| 14,1083€ | |
| 13,9185€ | |
| 14,1551€ | |
| 14,0860€ | |
| 13,6044€ | |
| 13,3511€ | |
| 12,5614€ | |
| 12,1538€ | |
| 11,9603€ | |
| 12,4427€ | |
| 13,3184€ | |
| 12,6206€ | |
| 13,7023€ | |
| 14,2257€ | |
| 12,6729€ | |
| 12,4080€ | |
| 12,6435€ | |
| 11,8706€ | |
| 11,4136€ | |
| 10,9659€ | |
| 9,9200€ | |
| 10,1753€ | |
| 10,0657€ | |
| 10,1156€ | |
| 9,7293€ | |
| 9,8335€ | |
| 9,3658€ | |
| 10,7999€ | |
| 11,3474€ | |
| 10,5952€ | |
| 11,0256€ | |
| 9,7740€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,91%6.879.000€, CH0011075394
-
2,90%6.860.000€, BE0003826436
-
2,88%6.801.000€, FR0000131906
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2,83%6.681.000€, GB0007197378
-
2,81%6.644.000€, NL0012294466
-
2,80%6.613.000€, GB0009895292
-
2,76%6.521.000€, FR0000120628
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2,71%6.394.000€, FR0000120271
-
2,65%6.250.000€, NL0000009827
-
2,53%5.985.000€, ES0173093024
-
2,44%5.757.000€, DE0006095003
-
2,39%5.653.000€, IT0005090300
-
2,39%5.652.000€, LU1673108939
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2,36%5.565.000€, JE00B6T5S470
-
2,35%5.556.000€, GRS260333000
-
2,34%5.526.000€, CH0024608827
-
2,31%5.461.000€, FR0000121485
-
2,25%5.322.000€, FR0010667147
-
2,12%5.000.000€, ES0000012767
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2,09%4.929.000€, GB0009252882
-
2,08%4.912.000€, IT0003128367
-
2,03%4.790.000€, GB0007099541
-
1,96%4.624.000€, NO0005668905
-
1,89%4.457.000€, FR0013269123
-
1,85%4.373.000€, LU1072616219
-
1,82%4.302.000€, SE0001174970
-
1,80%4.255.000€, IE00B1RR8406
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1,73%4.092.000€, GB0030913577
-
1,71%4.033.000€, GB0006215205
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1,71%4.033.000€, NO0010345853
-
1,66%3.921.000€, GB0007908733
-
1,60%3.788.000€, IT0004931058
-
1,44%3.409.000€, AT0000730007
-
1,40%3.299.000€, GB0004544929
-
1,39%3.278.000€, FR0010411983
-
1,28%3.026.000€, FR0000127771
-
1,28%3.022.000€, DE0007100000
-
1,27%3.000.000€, DE0006602006
-
1,25%2.949.000€, NO0010365521
-
1,25%2.943.000€, FO0000000179
-
1,18%2.782.000€, SE0000310336
-
1,17%2.760.000€, GB00BYYW3C20
-
1,15%2.710.000€, GB0002634946
-
1,13%2.663.000€, DE0008404005
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1,12%2.641.000€, IT0003497168
-
1,11%2.622.000€, AT0000821103
-
1,08%2.543.000€, JE00B8KF9B49
-
1,03%2.438.000€, DE000BAY0017
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0,73%1.717.000€, IT0005244402
-
0,68%1.607.000€, CH0012005267
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0,63%1.492.000€, ES0180907000
-
0,52%1.224.000€, ES0113900J37
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0,49%1.168.000€, NO0010331838
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0,37%866.000€, GB00BLT1Y088
-
0,23%548.000€, GB00B01QGK86
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0,08%198.000€, LU2004365800
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0,06%143.000€, FR0013421104
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| GB | 45.242.000€ | 19,17% |
| FR | 41.403.000€ | 17,53% |
| IT | 18.711.000€ | 7,92% |
| DE | 16.880.000€ | 7,15% |
| CH | 14.012.000€ | 5,93% |
| ES | 13.701.000€ | 5,80% |
| NL | 12.894.000€ | 5,46% |
| NO | 12.774.000€ | 5,41% |
| LU | 10.223.000€ | 4,32% |
| JE | 8.108.000€ | 3,44% |
| SE | 7.084.000€ | 3,00% |
| BE | 6.860.000€ | 2,90% |
| AT | 6.031.000€ | 2,55% |
| GR | 5.556.000€ | 2,35% |
| IE | 4.255.000€ | 1,80% |
| FO | 2.943.000€ | 1,25% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 221.479.000€ |
| Liquidez | 9.601.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 5.000.000€ |
| Renta variable no cotizada | 198.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0000012767
ACCIONES|VIVENDI SA
FR0000127771
ACCIONES|GEA GROUP AG
DE0006602006
ACCIONES|SWEDISH MATCH AB
SE0000310336
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
DERECHOS|AROUNDTOWN SA
LU2004365800
OTROS|RUBIS SCA
FR0013421104
-
VENTAS
ACCIONES|CENTRICA PLC
GB00B033F229
ACCIONES|SWEDISH ORPHAN BIOVI
SE0000872095
OTROS|TOTAL SA
FR0013404126
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).