BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

265,6M

patrimonio

10,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

265.555.000€

Valor liquidativo

14,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,67% *
2017 8,30% *
2016 -5,68%
2015 5,09%
2014 11,03%
2013 13,39%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,96% 0,74%
1 año 0,90% 0,90%
2 años 8,14% 16,94%
3 años 4,03% 12,61%
4 años 3,45% 14,54%
5 años 5,32% 29,60%
6 años 5,83% 40,50%
7 años 6,13% 51,75%
8 años 3,22% 28,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,2123€
14,1083€
13,9185€
14,1551€
14,0860€
13,6044€
13,3511€
12,5614€
12,1538€
11,9603€
12,4427€
13,3184€
12,6206€
13,7023€
14,2257€
12,6729€
12,4080€
12,6435€
11,8706€
11,4136€
10,9659€
9,9200€
10,1753€
10,0657€
10,1156€
9,7293€
9,8335€
9,3658€
10,7999€
11,3474€
10,5952€
11,0256€
9,7740€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 59.008.000€ 22,24%
FR 36.048.000€ 13,58%
NO 21.025.000€ 7,92%
IT 17.151.000€ 6,46%
NL 17.003.000€ 6,40%
ES 16.957.000€ 6,39%
DE 15.894.000€ 5,99%
CH 13.349.000€ 5,03%
LU 12.322.000€ 4,64%
AT 7.930.000€ 2,99%
BE 7.113.000€ 2,68%
IE 5.457.000€ 2,05%
US 4.796.000€ 1,81%
JE 4.725.000€ 1,78%
GR 4.517.000€ 1,70%
FO 3.150.000€ 1,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 246.357.000€
Liquidez 19.110.000€
Renta variable no cotizada 88.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|KONINKLIJKE VOLKERWE

    NL0012294466

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    OTROS|TOTAL SA

    FR0013358967

  • VENTAS

    ACCIONES|PLAYTECH LTD

    IM00B7S9G985

    ACCIONES|NOVO NORDISK

    DK0060534915

    ACCIONES|SWISS RE LTD

    CH0126881561

    ACCIONES|ROYAL UNIBREW A/S

    DK0060634707

    ACCIONES|AKZO NOBEL NV

    NL0000009132

    ACCIONES|EUROPCAR GROUPE SA

    FR0012789949

    DERECHOS|AROUNDTOWN PROPERTY HLGD

    LU1833004150

    DERECHOS|RUBIS SCA

    FR0013333606

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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