BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

33,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.955.000€

Valor liquidativo

16,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,76% *
2017 7,37% *
2016 8,68%
2015 -0,26%
2014 11,58%
2013 29,36%
2012 13,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -46,89% -14,60%
1 año -8,62% -8,62%
2 años 3,52% 7,17%
3 años 5,21% 16,46%
4 años 3,81% 16,16%
5 años 5,32% 29,61%
6 años 8,99% 67,66%
7 años 9,60% 90,02%
8 años 8,32% 89,67%
9 años 8,78% 113,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,2179€
18,9897€
17,8190€
17,4354€
17,7482€
16,8270€
16,2490€
15,9098€
15,1335€
14,7175€
14,2717€
14,0551€
13,9252€
13,0653€
13,9995€
14,0140€
13,9617€
13,3560€
13,2663€
12,6680€
12,5130€
11,3905€
10,8776€
10,6286€
9,6728€
9,7675€
9,2467€
9,5606€
8,5347€
7,6900€
8,9813€
9,0163€
8,5505€
7,7528€
7,0380€
7,9889€
7,6022€
7,2035€
6,2813€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI invierte en 509 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 30.378.000€ 92,09%
IE 627.000€ 1,91%
CH 136.000€ 0,41%
GB 75.000€ 0,23%
AN 73.000€ 0,22%
BM 68.000€ 0,21%
NL 59.000€ 0,18%
PA 29.000€ 0,09%
JE 24.000€ 0,07%
LR 24.000€ 0,07%
VG 8.000€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 30.575.000€
Liquidez 1.454.000€
Participaciones en IIC 926.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|HALFMOON PARENT INC

    US1255231003

    ACCIONES|LINDE PLC

    IE00BZ12WP82

    ACCIONES|MAXIM INTEGRATED PRO

    US57772K1016

    ACCIONES|DIAMONDBACK ENERGY I

    US25278X1090

    ACCIONES|FORTINET INC

    US34959E1091

    ACCIONES|KEYSIGHT TECHNOLOGIE

    US49338L1035

    ACCIONES|LAMB WESTON HOLDINGS

    US5132721045

    ACCIONES|CELANESE CORP

    US1508701034

    ACCIONES|JACK HENRY & ASSOCIA

    US4262811015

    ACCIONES|ROLLINS INC

    US7757111049

    ACCIONES|RESIDEO TECHNOLOGIES

    US76118Y1047

    ACCIONES|GARRETT MOTION INC

    US3665051054

  • VENTAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012775

    ACCIONES|AETNA INC

    US00817Y1082

    ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD

    US30219G1085

    ACCIONES|CIGNA CORP

    US1255091092

    ACCIONES|PRAXAIR INC

    US74005P1049

    ACCIONES|ROCKWELL COLLINS INC

    US7743411016

    ACCIONES|ANDEAVOR

    US03349M1053

    ACCIONES|CA INC

    US12673P1057

    ACCIONES|EQT CORP

    US26884L1098

    ACCIONES|STERICYCLE INC

    US8589121081

    ACCIONES|ENVISION HEALTHCARE

    US29414D1000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,31%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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