BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

40,8M

patrimonio

1,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

40.779.000€

Valor liquidativo

18,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,76% *
2017 7,37% *
2016 8,68%
2015 -0,26%
2014 11,58%
2013 29,36%
2012 13,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 28,72% 6,57%
1 año 12,85% 12,85%
2 años 13,59% 29,03%
3 años 13,26% 45,34%
4 años 9,19% 42,18%
5 años 10,76% 66,72%
6 años 11,71% 94,42%
7 años 13,77% 146,94%
8 años 11,84% 144,94%
9 años 11,36% 163,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,9897€
17,8190€
17,4354€
17,7482€
16,8270€
16,2490€
15,9098€
15,1335€
14,7175€
14,2717€
14,0551€
13,9252€
13,0653€
13,9995€
14,0140€
13,9617€
13,3560€
13,2663€
12,6680€
12,5130€
11,3905€
10,8776€
10,6286€
9,6728€
9,7675€
9,2467€
9,5606€
8,5347€
7,6900€
8,9813€
9,0163€
8,5505€
7,7528€
7,0380€
7,9889€
7,6022€
7,2035€
6,2813€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI invierte en 508 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 37.168.000€ 91,13%
IE 692.000€ 1,70%
ES 245.000€ 0,60%
CH 154.000€ 0,38%
AN 128.000€ 0,31%
GB 92.000€ 0,23%
BM 82.000€ 0,19%
NL 79.000€ 0,19%
PA 39.000€ 0,10%
JE 34.000€ 0,08%
LR 34.000€ 0,08%
VG 16.000€ 0,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 37.455.000€
Liquidez 2.016.000€
Participaciones en IIC 1.063.000€
Adquisición temporal de activos 245.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012775

    ACCIONES|FLEETCOR TECHNOLOGIE

    US3390411052

    ACCIONES|WELLCARE HEALTH PLAN

    US94946T1060

    ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC

    US0404131064

    ACCIONES|COPART INC

    US2172041061

    ACCIONES|BROOKFIELD PROPERTY

    BMG162491077

  • VENTAS

    ACCIONES|DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC

    US26138E1091

    ACCIONES|XL GROUP LTD

    BMG982941046

    SOCIMI|GGP INC

    US36174X1019

    ACCIONES|RANGE RESOURCES CORP

    US75281A1097

    ACCIONES|ACUITY BRANDS INC

    US00508Y1029

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×