BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
37,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,29% * |
| 2018 | -1,76% * |
| 2017 | 7,37% * |
| 2016 | 8,68% |
| 2015 | -0,26% |
| 2014 | 11,58% |
| 2013 | 29,36% |
| 2012 | 13,33% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 78,63% | 15,75% |
| 1 año | 5,35% | 5,35% |
| 2 años | 7,48% | 15,52% |
| 3 años | 9,57% | 31,53% |
| 4 años | 7,60% | 34,09% |
| 5 años | 7,18% | 41,50% |
| 6 años | 9,52% | 72,57% |
| 7 años | 10,64% | 103,01% |
| 8 años | 9,65% | 109,01% |
| 9 años | 11,51% | 166,72% |
| 10 años | 11,56% | 198,85% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 18,7715€ | |
| 18,2118€ | |
| 16,2179€ | |
| 18,9897€ | |
| 17,8190€ | |
| 17,4354€ | |
| 17,7482€ | |
| 16,8270€ | |
| 16,2490€ | |
| 15,9098€ | |
| 15,1335€ | |
| 14,7175€ | |
| 14,2717€ | |
| 14,0551€ | |
| 13,9252€ | |
| 13,0653€ | |
| 13,9995€ | |
| 14,0140€ | |
| 13,9617€ | |
| 13,3560€ | |
| 13,2663€ | |
| 12,6680€ | |
| 12,5130€ | |
| 11,3905€ | |
| 10,8776€ | |
| 10,6286€ | |
| 9,6728€ | |
| 9,7675€ | |
| 9,2467€ | |
| 9,5606€ | |
| 8,5347€ | |
| 7,6900€ | |
| 8,9813€ | |
| 9,0163€ | |
| 8,5505€ | |
| 7,7528€ | |
| 7,0380€ | |
| 7,9889€ | |
| 7,6022€ | |
| 7,2035€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI invierte en 506 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,99%1.505.000€, US5949181045
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3,36%1.268.000€, US0378331005
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3,04%1.147.000€, US0231351067
-
1,80%680.000€, US30303M1027
-
1,74%655.000€, US78462F1030
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1,61%606.000€, US0846707026
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1,44%542.000€, US4781601046
-
1,41%532.000€, US46625H1005
-
1,29%486.000€, US02079K1079
-
1,26%475.000€, US02079K3059
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1,26%475.000€, US30231G1022
-
1,17%442.000€, US92826C8394
-
1,07%403.000€, US7427181091
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1,00%376.000€, US0605051046
-
0,95%358.000€, US00206R1023
-
0,95%357.000€, US2546871060
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0,94%353.000€, US7170811035
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0,92%349.000€, US57636Q1040
-
0,92%347.000€, US1667641005
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0,92%346.000€, US92343V1044
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0,91%343.000€, US17275R1023
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0,90%340.000€, US91324P1021
-
0,89%335.000€, US4370761029
-
0,84%316.000€, US58933Y1055
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0,83%314.000€, US4581401001
-
0,76%287.000€, US1912161007
-
0,74%281.000€, US9497461015
-
0,74%281.000€, US20030N1019
-
0,74%279.000€, US0970231058
-
0,71%269.000€, US7134481081
-
0,63%237.000€, US1729674242
-
0,63%236.000€, US64110L1061
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0,61%232.000€, US5801351017
-
0,60%227.000€, US9311421039
-
0,58%217.000€, US0028241000
-
0,56%211.000€, US00724F1012
-
0,54%203.000€, US68389X1054
-
0,52%197.000€, US70450Y1038
-
0,51%191.000€, IE00BTN1Y115
-
0,49%186.000€, US4385161066
-
0,47%179.000€, US4592001014
-
0,47%179.000€, US7181721090
-
0,46%175.000€, US9078181081
-
0,46%173.000€, IE00B4BNMY34
-
0,46%173.000€, US79466L3024
-
0,46%172.000€, US8835561023
-
0,45%170.000€, US22160K1051
-
0,44%167.000€, US11135F1012
-
0,44%165.000€, US0311621009
-
0,42%160.000€, IE00BZ12WP82
-
0,42%158.000€, US00287Y1091
-
0,42%158.000€, US8825081040
-
0,41%155.000€, US6541061031
-
0,41%155.000€, US9130171096
-
0,39%149.000€, US8552441094
-
0,39%147.000€, US67066G1040
-
0,39%147.000€, US88579Y1010
-
0,38%144.000€, US65339F1012
-
0,37%140.000€, US5324571083
-
0,36%136.000€, US7475251036
-
0,36%134.000€, US3696041033
-
0,35%133.000€, US03027X1000
-
0,35%132.000€, US2358511028
-
0,35%131.000€, US5398301094
-
0,34%130.000€, US02209S1033
-
0,33%126.000€, US3755581036
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0,33%124.000€, US0258161092
-
0,32%119.000€, US09857L1089
-
0,31%116.000€, US5486611073
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0,30%115.000€, US9029733048
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0,30%114.000€, US6092071058
-
0,30%114.000€, US1491231015
-
0,29%109.000€, US1101221083
-
0,28%106.000€, US0367521038
-
0,28%106.000€, US9113121068
-
0,28%105.000€, US0530151036
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0,28%104.000€, US1266501006
-
0,27%102.000€, US38141G1040
-
0,27%102.000€, US12572Q1058
-
0,27%101.000€, US20825C1045
-
0,27%100.000€, US0758871091
-
0,27%100.000€, US16119P1084
-
0,26%99.000€, CH0044328745
-
0,26%99.000€, US4612021034
-
0,25%96.000€, US1510201049
-
0,25%94.000€, US8725401090
-
0,25%94.000€, US26441C2044
-
0,25%93.000€, US8636671013
-
0,24%91.000€, US6934751057
-
0,24%91.000€, US25746U1097
-
0,24%90.000€, US1941621039
-
0,24%89.000€, US46120E6023
-
0,23%88.000€, US1011371077
-
0,23%88.000€, US1255231003
-
0,23%87.000€, US1264081035
-
0,22%84.000€, US8425871071
-
0,22%82.000€, US6174464486
-
0,22%82.000€, US09247X1019
-
0,22%82.000€, US78409V1044
-
0,22%82.000€, US26614N1028
-
0,21%81.000€, AN8068571086
-
0,21%80.000€, US98978V1035
-
0,21%80.000€, US6668071029
-
0,21%79.000€, US4523271090
-
0,21%79.000€, US22822V1017
-
0,21%79.000€, US26875P1012
-
0,21%78.000€, US6558441084
-
0,20%77.000€, US2441991054
-
0,20%76.000€, IE00BY9D5467
-
0,20%75.000€, US5717481023
-
0,20%74.000€, US37045V1008
-
0,20%74.000€, US74340W1036
-
0,19%73.000€, US0091581068
-
0,19%73.000€, US2788651006
-
0,19%72.000€, US3695501086
-
0,19%72.000€, US8288061091
-
0,19%71.000€, US45866F1049
-
0,19%71.000€, US7551115071
-
0,19%70.000€, US8085131055
-
0,18%69.000€, US92532F1003
-
0,18%69.000€, US59156R1086
-
0,18%68.000€, GB00B5BT0K07
-
0,18%68.000€, US0268747849
-
0,18%68.000€, US7433151039
-
0,18%68.000€, US30161N1019
-
0,18%67.000€, US4943681035
-
0,17%66.000€, US94106L1098
-
0,17%66.000€, US4523081093
-
0,17%66.000€, US09062X1037
-
0,17%65.000€, US87612E1064
-
0,17%64.000€, US0255371017
-
0,17%63.000€, US5951121038
-
0,16%62.000€, US9314271084
-
0,16%62.000€, US14040H1059
-
0,16%62.000€, US0382221051
-
0,16%62.000€, US29444U7000
-
0,16%61.000€, US0326541051
-
0,16%60.000€, US0010551028
-
0,16%60.000€, US49456B1017
-
0,16%60.000€, US7443201022
-
0,16%60.000€, US2910111044
-
0,16%59.000€, US3453708600
-
0,16%59.000€, US5184391044
-
0,15%58.000€, US31428X1063
-
0,15%58.000€, US31620M1062
-
0,15%57.000€, US0640581007
-
0,15%57.000€, US0718131099
-
0,15%57.000€, US5719032022
-
0,15%57.000€, US7185461040
-
0,15%57.000€, US89417E1091
-
0,15%56.000€, US7766961061
-
0,15%56.000€, US28176E1082
-
0,15%55.000€, US0549371070
-
0,15%55.000€, US6745991058
-
0,15%55.000€, US8168511090
-
0,14%54.000€, US56585A1025
-
0,14%54.000€, US8243481061
-
0,14%54.000€, US2605571031
-
0,14%53.000€, US40412C1018
-
0,14%53.000€, US00507V1098
-
0,14%53.000€, US1924461023
-
0,14%53.000€, US7782961038
-
0,14%52.000€, IE00B8KQN827
-
0,14%52.000€, US4448591028
-
0,14%52.000€, US0527691069
-
0,14%52.000€, US0325111070
-
0,14%52.000€, US74460D1090
-
0,14%52.000€, US91913Y1001
-
0,14%52.000€, US3377381088
-
0,14%51.000€, US2566771059
-
0,13%50.000€, US9694571004
-
0,13%50.000€, US9884981013
-
0,13%50.000€, US0200021014
-
0,13%50.000€, US2473617023
-
0,13%49.000€, US7565771026
-
0,13%49.000€, US8718291078
-
0,13%48.000€, US95040Q1040
-
0,13%48.000€, IE00BY7QL619
-
0,13%48.000€, US21036P1084
-
0,12%47.000€, US6153691059
-
0,12%47.000€, CH0102993182
-
0,12%47.000€, US2786421030
-
0,12%46.000€, US3703341046
-
0,12%46.000€, US40434L1052
-
0,12%46.000€, US6516391066
-
0,12%45.000€, US98389B1008
-
0,12%45.000€, IE00B6330302
-
0,12%44.000€, US9839191015
-
0,12%44.000€, US7445731067
-
0,12%44.000€, US2855121099
-
0,11%43.000€, US0153511094
-
0,11%42.000€, US43300A2033
-
0,11%42.000€, US67103H1077
-
0,11%42.000€, US6826801036
-
0,11%42.000€, US0320951017
-
0,11%42.000€, US2091151041
-
0,11%42.000€, US9182041080
-
0,11%41.000€, US5128071082
-
0,11%41.000€, US0534841012
-
0,11%41.000€, US8679141031
-
0,11%41.000€, US29476L1070
-
0,11%40.000€, US6200763075
-
0,11%40.000€, US0533321024
-
0,11%40.000€, US6935061076
-
0,10%39.000€, US92939U1060
-
0,10%39.000€, US0079031078
-
0,10%39.000€, US7043261079
-
0,10%38.000€, NL0009434992
-
0,10%38.000€, US7237871071
-
0,10%38.000€, US74144T1088
-
0,10%38.000€, US2193501051
-
0,10%37.000€, US37940X1028
-
0,10%37.000€, US61174X1090
-
0,10%37.000€, US46266C1053
-
0,10%37.000€, US58155Q1031
-
0,10%37.000€, US78410G1040
-
0,10%37.000€, US2547091080
-
0,10%37.000€, US2567461080
-
0,10%37.000€, US90184L1026
-
0,10%37.000€, US92276F1003
-
0,10%36.000€, US3390411052
-
0,10%36.000€, IE00BDB6Q211
-
0,10%36.000€, US6937181088
-
0,10%36.000€, US75886F1075
-
0,10%36.000€, US2310211063
-
0,10%36.000€, US2538681030
-
0,10%36.000€, US8447411088
-
0,10%36.000€, US30040W1080
-
0,09%35.000€, US92345Y1064
-
0,09%35.000€, US34959J1088
-
0,09%35.000€, US98956P1021
-
0,09%35.000€, US45168D1046
-
0,09%35.000€, US00846U1016
-
0,09%35.000€, US1567821046
-
0,09%35.000€, US8936411003
-
0,09%35.000€, US9024941034
-
0,09%34.000€, BMG475671050
-
0,09%34.000€, US55261F1049
-
0,09%34.000€, US0394831020
-
0,09%34.000€, US0584981064
-
0,09%34.000€, US2333311072
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-
0,05%20.000€, US44107P1049
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-
0,04%15.000€, US92553P2011
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-
0,04%15.000€, US60871R2094
-
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-
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-
0,04%15.000€, US03965L1008
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-
0,04%15.000€, US7234841010
-
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-
0,04%15.000€, US25470F3029
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-
0,04%15.000€, US9113631090
-
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-
0,04%14.000€, US4464131063
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
0,03%12.000€, US74736K1016
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-
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0,03%11.000€, US5002551043
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-
0,03%11.000€, US03748R7540
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0,03%11.000€, US3024451011
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0,03%10.000€, US9841216081
-
0,03%10.000€, US55616P1049
-
0,03%10.000€, US04621X1081
-
0,03%10.000€, US6936561009
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0,03%10.000€, US7127041058
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0,03%10.000€, US7703231032
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0,03%10.000€, US78440X1019
-
0,03%10.000€, US81211K1007
-
0,03%10.000€, US23918K1088
-
0,03%10.000€, US8318652091
-
0,03%10.000€, US91529Y1064
-
0,02%9.000€, US35137L2043
-
0,02%9.000€, US4103451021
-
0,02%9.000€, US6402681083
-
0,02%9.000€, IE00BGH1M568
-
0,02%9.000€, IE00BLS09M33
-
0,02%9.000€, US0185811082
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0,02%9.000€, US5017971046
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0,02%9.000€, US0936711052
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0,02%9.000€, US6512291062
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0,02%9.000€, US1717981013
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0,02%9.000€, US7512121010
-
0,02%8.000€, US4128221086
-
0,02%8.000€, VGG1890L1076
-
0,02%8.000€, US4234521015
-
0,02%8.000€, US44980X1090
-
0,02%8.000€, US65249B1098
-
0,02%8.000€, US74762E1029
-
0,02%8.000€, US7757111049
-
0,02%7.000€, US3448491049
-
0,02%7.000€, US0082521081
-
0,02%7.000€, US47233W1099
-
0,02%7.000€, US5246601075
-
0,02%7.000€, US25470F1049
-
0,02%7.000€, US8969452015
-
0,02%7.000€, US9043111072
-
0,02%6.000€, US3647601083
-
0,02%6.000€, US2220702037
-
0,02%6.000€, US9043112062
-
0,01%5.000€, US5543821012
-
0,01%5.000€, US6556641008
-
0,01%3.000€, US65249B2088
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 35.025.000€ | 92,83% |
| IE | 831.000€ | 2,21% |
| CH | 160.000€ | 0,42% |
| GB | 96.000€ | 0,25% |
| AN | 81.000€ | 0,21% |
| BM | 78.000€ | 0,21% |
| JE | 58.000€ | 0,15% |
| NL | 52.000€ | 0,14% |
| LR | 31.000€ | 0,08% |
| PA | 27.000€ | 0,07% |
| VG | 8.000€ | 0,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 35.792.000€ |
| Liquidez | 1.284.000€ |
| Participaciones en IIC | 655.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|DUPONT DE NEMOURS IN
US26614N1028
ACCIONES|DOW INC
US2605571031
ACCIONES|CORTEVA INC
US22052L1044
ACCIONES|AMCOR PLC
JE00BJ1F3079
-
VENTAS
ACCIONES|DOWDUPONT INC
US26078J1007
ACCIONES|BRIGHTHOUSE FINANCIA
US10922N1037
ACCIONES|MATTEL INC
US5770811025
ACCIONES|FLUOR CORP
US3434121022
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,08% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).