BBVA BOLSA INDICE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
100,9M
patrimonio
3,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,83% * |
| 2018 | -4,00% * |
| 2017 | 6,45% * |
| 2016 | 3,12% |
| 2015 | 5,70% |
| 2014 | 3,00% |
| 2013 | 20,45% |
| 2012 | 17,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 93,10% | 18,04% |
| 1 año | 4,33% | 4,33% |
| 2 años | 2,41% | 4,89% |
| 3 años | 8,69% | 28,38% |
| 4 años | 2,40% | 9,96% |
| 5 años | 3,49% | 18,71% |
| 6 años | 6,97% | 49,89% |
| 7 años | 8,41% | 76,05% |
| 8 años | 4,77% | 45,26% |
| 9 años | 5,74% | 65,31% |
| 10 años | 6,16% | 81,87% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,5271€ | |
| 9,0258€ | |
| 8,0710€ | |
| 9,1384€ | |
| 9,1317€ | |
| 8,8662€ | |
| 9,2361€ | |
| 9,4804€ | |
| 9,0832€ | |
| 9,0894€ | |
| 8,5326€ | |
| 7,7822€ | |
| 7,4208€ | |
| 7,6001€ | |
| 8,2743€ | |
| 7,8326€ | |
| 8,6639€ | |
| 9,2017€ | |
| 7,8280€ | |
| 8,0215€ | |
| 8,0252€ | |
| 7,7268€ | |
| 7,6002€ | |
| 7,0680€ | |
| 6,3562€ | |
| 6,2879€ | |
| 6,3097€ | |
| 5,8787€ | |
| 5,4116€ | |
| 5,7470€ | |
| 5,3600€ | |
| 5,0263€ | |
| 6,5586€ | |
| 6,5371€ | |
| 6,2708€ | |
| 6,1535€ | |
| 5,7631€ | |
| 6,4085€ | |
| 6,4949€ | |
| 6,2740€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA INDICE EURO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,08%5.127.000€, DE0007164600
-
5,07%5.119.000€, FR0000120271
-
3,88%3.909.000€, FR0000121014
-
3,78%3.813.000€, IE00BZ12WP82
-
3,49%3.519.000€, DE0008404005
-
3,33%3.360.000€, FR0000120578
-
3,26%3.289.000€, DE0007236101
-
3,03%3.058.000€, NL0010273215
-
3,02%3.047.000€, NL0000009355
-
2,77%2.796.000€, NL0000235190
-
2,57%2.591.000€, ES0113900J37
-
2,54%2.561.000€, BE0974293251
-
2,39%2.409.000€, FR0000120321
-
2,28%2.296.000€, DE000BASF111
-
2,20%2.222.000€, DE000BAY0017
-
2,05%2.067.000€, FR0000120073
-
2,03%2.044.000€, ES0144580Y14
-
1,95%1.962.000€, FR0000125486
-
1,94%1.956.000€, DE000A1EWWW0
-
1,91%1.929.000€, DE0005557508
-
1,87%1.883.000€, FR0000131104
-
1,86%1.880.000€, FR0000120628
-
1,86%1.879.000€, FR0000120644
-
1,85%1.865.000€, IT0003128367
-
1,80%1.820.000€, FR0000073272
-
1,70%1.713.000€, FR0000121972
-
1,69%1.708.000€, DE0007100000
-
1,54%1.554.000€, NL0011821202
-
1,50%1.518.000€, FR0000121485
-
1,44%1.451.000€, IT0003132476
-
1,37%1.383.000€, NL0000009538
-
1,32%1.330.000€, FR0000121667
-
1,30%1.316.000€, ES0178430E18
-
1,27%1.282.000€, ES0113211835
-
1,23%1.245.000€, DE0008430026
-
1,19%1.201.000€, IT0000072618
-
1,18%1.195.000€, ES0109067019
-
1,14%1.150.000€, ES0148396007
-
1,10%1.111.000€, FR0000133308
-
1,10%1.110.000€, DE0005552004
-
1,05%1.061.000€, DE0007664039
-
0,96%970.000€, FR0010208488
-
0,95%962.000€, FI0009000681
-
0,94%946.000€, IE0001827041
-
0,91%915.000€, FR0000127771
-
0,85%861.000€, NL0011794037
-
0,81%816.000€, DE0005190003
-
0,76%765.000€, DE0005785604
-
0,71%713.000€, FR0013326246
-
0,70%702.000€, FR0000130809
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 35.260.000€ | 34,96% |
| DE | 27.043.000€ | 26,80% |
| NL | 12.699.000€ | 12,58% |
| ES | 9.578.000€ | 9,49% |
| IE | 4.759.000€ | 4,72% |
| IT | 4.517.000€ | 4,48% |
| BE | 2.561.000€ | 2,54% |
| FI | 962.000€ | 0,95% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 94.332.000€ |
| Liquidez | 3.492.000€ |
| Renta variable no cotizada | 3.047.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
OTROS|TOTAL SA
FR0013404126
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).