BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

28,1M

patrimonio

3,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.106.000€

Valor liquidativo

269,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,72% *
2017 8,98% *
2016 -7,61%
2015 0,79%
2014 -4,01%
2013 21,32%
2012 26,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -14,88% -3,98%
1 año -16,02% -16,02%
2 años 7,10% 14,71%
3 años -4,36% -12,53%
4 años -4,62% -17,25%
5 años -1,95% -9,36%
6 años 2,35% 14,95%
7 años 3,73% 29,22%
8 años -2,50% -18,36%
9 años -3,61% -28,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
269,0467€
280,1999€
296,8686€
308,3273€
320,3866€
307,3551€
297,5122€
282,0412€
234,5520€
210,4790€
242,2171€
305,2703€
307,5888€
356,3682€
355,9170€
302,8723€
325,1440€
312,2567€
326,9670€
315,5349€
296,8386€
260,7494€
261,7771€
260,0851€
234,0583€
209,8039€
233,2588€
204,9930€
208,2073€
294,7689€
312,2619€
308,1287€
329,5515€
307,0434€
350,5830€
350,9315€
374,7739€
302,0852€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 5.268.000€ 18,74%
ES 4.956.000€ 17,64%
IT 3.941.000€ 14,02%
FR 2.375.000€ 8,44%
SE 2.071.000€ 7,36%
AT 1.497.000€ 5,32%
NL 1.400.000€ 4,98%
CH 785.000€ 2,79%
DK 736.000€ 2,62%
BE 647.000€ 2,30%
NO 486.000€ 1,73%
DE 254.000€ 0,90%
IE 160.000€ 0,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 23.414.000€
Liquidez 3.530.000€
Renta variable no cotizada 748.000€
Participaciones en IIC 414.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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