BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

22,4M

patrimonio

3,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.415.000€

Valor liquidativo

229,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,72% *
2017 8,98% *
2016 -7,61%
2015 0,79%
2014 -4,01%
2013 21,32%
2012 26,88%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -47,52% -14,85%
1 año -25,70% -25,70%
2 años -9,87% -18,77%
3 años -9,12% -24,95%
4 años -6,74% -24,36%
5 años -6,20% -27,39%
6 años -2,09% -11,91%
7 años 1,60% 11,76%
8 años -3,63% -25,65%
9 años -4,62% -34,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
229,0985€
269,0467€
280,1999€
296,8686€
308,3273€
320,3866€
307,3551€
297,5122€
282,0412€
234,5520€
210,4790€
242,2171€
305,2703€
307,5888€
356,3682€
355,9170€
302,8723€
325,1440€
312,2567€
326,9670€
315,5349€
296,8386€
260,7494€
261,7771€
260,0851€
234,0583€
209,8039€
233,2588€
204,9930€
208,2073€
294,7689€
312,2619€
308,1287€
329,5515€
307,0434€
350,5830€
350,9315€
374,7739€
302,0852€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 4.706.000€ 20,99%
ES 4.365.000€ 19,47%
IT 3.121.000€ 13,91%
FR 1.851.000€ 8,25%
AT 1.263.000€ 5,64%
SE 1.198.000€ 5,35%
NL 1.186.000€ 5,29%
DK 778.000€ 3,47%
BE 572.000€ 2,55%
FI 427.000€ 1,90%
NO 373.000€ 1,66%
IE 118.000€ 0,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 19.260.000€
Liquidez 2.457.000€
Participaciones en IIC 698.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|NORDEA BANK ABP

    FI4000297767

  • VENTAS

    ACCIONES|NORDEA BANK AB

    SE0000427361

    ACCIONES|UBS GROUP AG

    CH0244767585

    ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD

    CH0102484968

    ACCIONES|COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

    DE000CBK1001

    ACCIONES|MEDIOBANCA SPA

    IT0000062957

    ACCIONES|UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETÀ C

    IT0003487029

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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