BBVA BOLSA CHINA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

40,4M

patrimonio

2,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

40.419.000€

Valor liquidativo

14,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,12% *
2017 16,18% *
2016 -8,02%
2015 1,20%
2014 13,35%
2013 9,09%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,33% 2,51%
1 año 15,82% 15,82%
2 años 18,37% 40,11%
3 años 1,41% 4,29%
4 años 9,40% 43,27%
5 años 9,55% 57,84%
6 años 10,49% 82,00%
7 años 6,85% 59,11%
8 años 5,20% 50,10%
9 años 7,96% 99,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,3864€
14,0179€
14,0342€
12,9287€
12,4217€
12,2346€
10,6921€
10,8664€
10,2677€
10,1743€
11,6238€
10,5745€
13,7949€
13,2274€
11,4864€
10,7597€
10,0415€
9,8151€
10,1334€
9,4478€
9,1148€
9,6785€
9,2889€
8,2279€
7,9046€
8,0543€
6,9117€
9,0418€
9,3822€
10,3247€
10,1162€
9,5846€
9,0608€
8,4848€
7,6039€
7,2190€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA CHINA, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
KY 9.008.000€ 22,28%
HK 8.956.000€ 22,17%
CN 7.999.000€ 19,79%
US 5.615.000€ 13,89%
BM 3.315.000€ 8,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 34.893.000€
Liquidez 5.526.000€

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|HUANENG POWER INTL INC-H

    CNE1000006Z4

    ACCIONES|IMAX CHINA HOLDING INC

    KYG476341030

    ACCIONES|BAOZUN INC

    US06684L1035

    ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD

    US92763W1036

  • VENTAS

    ACCIONES|KINGSOFT CORP LTD

    KYG5264Y1089

    ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC

    GB0005405286

    ACCIONES|BRILLANCE CHINA AUTOMATIVE HLD

    BMG1368B1028

    ACCIONES|CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD

    CNE1000002R0

    ACCIONES|SANDS CHINA LTD

    KYG7800X1079

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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