BBVA BOLSA CHINA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
40,4M
patrimonio
2,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,12% * |
| 2017 | 16,18% * |
| 2016 | -8,02% |
| 2015 | 1,20% |
| 2014 | 13,35% |
| 2013 | 9,09% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,33% | 2,51% |
| 1 año | 15,82% | 15,82% |
| 2 años | 18,37% | 40,11% |
| 3 años | 1,41% | 4,29% |
| 4 años | 9,40% | 43,27% |
| 5 años | 9,55% | 57,84% |
| 6 años | 10,49% | 82,00% |
| 7 años | 6,85% | 59,11% |
| 8 años | 5,20% | 50,10% |
| 9 años | 7,96% | 99,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,3864€ | |
| 14,0179€ | |
| 14,0342€ | |
| 12,9287€ | |
| 12,4217€ | |
| 12,2346€ | |
| 10,6921€ | |
| 10,8664€ | |
| 10,2677€ | |
| 10,1743€ | |
| 11,6238€ | |
| 10,5745€ | |
| 13,7949€ | |
| 13,2274€ | |
| 11,4864€ | |
| 10,7597€ | |
| 10,0415€ | |
| 9,8151€ | |
| 10,1334€ | |
| 9,4478€ | |
| 9,1148€ | |
| 9,6785€ | |
| 9,2889€ | |
| 8,2279€ | |
| 7,9046€ | |
| 8,0543€ | |
| 6,9117€ | |
| 9,0418€ | |
| 9,3822€ | |
| 10,3247€ | |
| 10,1162€ | |
| 9,5846€ | |
| 9,0608€ | |
| 8,4848€ | |
| 7,6039€ | |
| 7,2190€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA CHINA, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,60%3.476.000€, KYG875721634
-
7,27%2.939.000€, US01609W1027
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6,29%2.544.000€, KYG2953R1149
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4,56%1.843.000€, BMG677491539
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4,33%1.750.000€, CNE1000003X6
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4,18%1.688.000€, HK0000083920
-
3,91%1.580.000€, HK0000069689
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3,64%1.472.000€, BMG423131256
-
3,41%1.377.000€, HK1093012172
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3,23%1.307.000€, CNE1000003G1
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3,06%1.236.000€, HK0000049939
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3,04%1.227.000€, CNE100001M79
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2,53%1.022.000€, HK0388045442
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2,26%912.000€, CNE1000006Z4
-
2,12%856.000€, US22943F1003
-
1,92%776.000€, CNE1000001V4
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1,80%726.000€, HK0257001336
-
1,77%716.000€, CNE100001922
-
1,73%701.000€, KYG960071028
-
1,69%683.000€, KYG040111059
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1,65%668.000€, HK0883013259
-
1,57%635.000€, CNE1000002M1
-
1,45%586.000€, KYG210961051
-
1,30%524.000€, KYG476341030
-
1,20%486.000€, US6475811070
-
1,16%468.000€, US06684L1035
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1,09%441.000€, US8740801043
-
1,00%405.000€, HK2388011192
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0,92%372.000€, US92763W1036
-
0,91%367.000€, CNE100000Q35
-
0,79%320.000€, KYG8586D1097
-
0,76%309.000€, CNE1000002H1
-
0,63%254.000€, HK0270001396
-
0,43%174.000€, KYG8167W1380
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0,13%53.000€, US35101A1016
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| KY | 9.008.000€ | 22,28% |
| HK | 8.956.000€ | 22,17% |
| CN | 7.999.000€ | 19,79% |
| US | 5.615.000€ | 13,89% |
| BM | 3.315.000€ | 8,20% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 34.893.000€ |
| Liquidez | 5.526.000€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
ACCIONES|HUANENG POWER INTL INC-H
CNE1000006Z4
ACCIONES|IMAX CHINA HOLDING INC
KYG476341030
ACCIONES|BAOZUN INC
US06684L1035
ACCIONES|VIPSHOP HOLDINGS LTD
US92763W1036
-
VENTAS
ACCIONES|KINGSOFT CORP LTD
KYG5264Y1089
ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC
GB0005405286
ACCIONES|BRILLANCE CHINA AUTOMATIVE HLD
BMG1368B1028
ACCIONES|CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD
CNE1000002R0
ACCIONES|SANDS CHINA LTD
KYG7800X1079
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).