BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
47,7M
patrimonio
3,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,30% * |
| 2018 | -2,26% * |
| 2017 | 9,50% * |
| 2016 | 6,15% |
| 2015 | -0,17% |
| 2014 | 15,69% |
| 2013 | -2,51% |
| 2012 | 17,56% |
| 2011 | -15,74% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 61,98% | 12,93% |
| 1 año | 2,96% | 2,96% |
| 2 años | 2,61% | 5,28% |
| 3 años | 6,99% | 22,47% |
| 4 años | 2,31% | 9,57% |
| 5 años | 5,73% | 32,16% |
| 6 años | 5,98% | 41,68% |
| 7 años | 5,95% | 49,90% |
| 8 años | 4,92% | 46,89% |
| 9 años | 5,14% | 57,07% |
| 10 años | 7,75% | 111,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 26,0560€ | |
| 26,1412€ | |
| 23,0733€ | |
| 24,5916€ | |
| 25,3063€ | |
| 25,5176€ | |
| 26,1087€ | |
| 24,9723€ | |
| 24,7484€ | |
| 24,8335€ | |
| 22,6004€ | |
| 22,7148€ | |
| 21,2750€ | |
| 20,4424€ | |
| 21,2902€ | |
| 19,9264€ | |
| 23,7792€ | |
| 24,4427€ | |
| 21,3266€ | |
| 20,7362€ | |
| 19,7158€ | |
| 18,3286€ | |
| 18,4343€ | |
| 18,1340€ | |
| 18,3912€ | |
| 19,6380€ | |
| 18,9092€ | |
| 18,4433€ | |
| 17,3821€ | |
| 17,7482€ | |
| 16,0841€ | |
| 14,9773€ | |
| 17,7387€ | |
| 18,2311€ | |
| 19,0880€ | |
| 17,6273€ | |
| 16,5889€ | |
| 16,1992€ | |
| 15,1976€ | |
| 14,0296€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA ASIA MF, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,45%8.801.000€, LU0345776172
-
17,94%8.558.000€, LU1214678440
-
16,53%7.884.000€, LU0181495838
-
15,75%7.515.000€, LU1378878604
-
9,71%4.633.000€, LU1560649987
-
4,27%2.035.000€, LU0390136223
-
3,87%1.846.000€, LU0594300500
-
3,24%1.545.000€, LU0164939885
-
3,10%1.479.000€, LU0562313402
-
2,65%1.262.000€, LU1235249262
-
1,85%884.000€, LU0231204701
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 46.442.000€ | 97,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 46.442.000€ |
| Liquidez | 1.265.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS
LU1242773882
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,50% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).