BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
26,7M
patrimonio
761
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,36% * |
| 2018 | 0,04% * |
| 2017 | 1,30% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,55% | 0,64% |
| 1 año | 0,49% | 0,49% |
| 2 años | -1,34% | -2,66% |
| 3 años | -0,63% | -1,88% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 700,2622€ | |
| 698,3027€ | |
| 695,8268€ | |
| 688,1915€ | |
| 696,8530€ | |
| 711,1460€ | |
| 710,8494€ | |
| 716,2088€ | |
| 719,4328€ | |
| 714,9586€ | |
| 710,1669€ | |
| 717,5173€ | |
| 713,6455€ | |
| 705,2721€ | |
| 705,4295€ | |
| 697,7999€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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46,57%12.451.383€, IT0004759673
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45,85%12.258.669€, ES00000123K0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 12.451.383€ | 46,57% |
| ES | 12.258.669€ | 45,85% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 24.710.052€ |
| Liquidez | 2.026.295€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).