BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

27,5M

patrimonio

788

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.505.796€

Valor liquidativo

695,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,04% *
2017 1,30% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,52% 1,11%
1 año -2,11% -2,11%
2 años -1,01% -2,02%
3 años -0,46% -1,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
695,8268€
688,1915€
696,8530€
711,1460€
710,8494€
716,2088€
719,4328€
714,9586€
710,1669€
717,5173€
713,6455€
705,2721€
705,4295€
697,7999€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER RENTA VARIABLE ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.850.274€ 61,26%
IT 12.253.511€ 44,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 29.103.785€
Liquidez -1.597.989€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,21%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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