BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
33,7M
patrimonio
866
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,10% * |
| 2018 | -0,24% * |
| 2017 | -0,46% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 25,62% | 5,92% |
| 1 año | 5,40% | 5,40% |
| 2 años | 3,12% | 6,34% |
| 3 años | 1,83% | 5,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 123,2589€ | |
| 118,8181€ | |
| 116,3728€ | |
| 116,0938€ | |
| 116,9440€ | |
| 115,0221€ | |
| 115,2981€ | |
| 115,6192€ | |
| 115,9057€ | |
| 116,1672€ | |
| 116,4408€ | |
| 116,5974€ | |
| 116,7176€ | |
| 116,5274€ | |
| 116,4395€ | |
| 116,1006€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
95,81%32.296.188€, ES00000128P8
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 32.296.188€ | 95,81% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 32.296.188€ |
| Liquidez | 1.411.583€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).