BANKINTER RENTA FIJA NAOS 2018 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
13,7M
patrimonio
371
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,34% * |
| 2017 | -0,44% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,34% | 0,09% |
| 1 año | -0,43% | -0,43% |
| 2 años | -0,61% | -1,22% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 70,0171€ | |
| 69,7218€ | |
| 69,9575€ | |
| 70,1272€ | |
| 70,3176€ | |
| 70,4055€ | |
| 70,6252€ | |
| 70,7384€ | |
| 70,8829€ | |
| 70,7741€ | |
| 70,7802€ | |
| 70,5956€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 13.663.531€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,78% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).