BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
17,8M
patrimonio
518
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,43% * |
| 2018 | 1,17% * |
| 2017 | -0,10% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,62% | 2,34% |
| 1 año | 3,59% | 3,59% |
| 2 años | 0,69% | 1,38% |
| 3 años | -0,22% | -0,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1457,0768€ | |
| 1444,0718€ | |
| 1423,7442€ | |
| 1380,5800€ | |
| 1406,5635€ | |
| 1477,7320€ | |
| 1460,6978€ | |
| 1447,7137€ | |
| 1437,2546€ | |
| 1415,2361€ | |
| 1438,7295€ | |
| 1473,7718€ | |
| 1466,7958€ | |
| 1457,8827€ | |
| 1420,8619€ | |
| 1392,5271€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
91,29%16.245.832€, IT0004869324
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 16.245.832€ | 91,29% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 16.245.832€ |
| Liquidez | 1.549.604€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).