BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

17,7M

patrimonio

532

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.740.607€

Valor liquidativo

1423,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,17% *
2017 -0,10% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,14% 3,13%
1 año -2,53% -2,53%
2 años -0,52% -1,04%
3 años 0,07% 0,20%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
1423,7442€
1380,5800€
1406,5635€
1477,7320€
1460,6978€
1447,7137€
1437,2546€
1415,2361€
1438,7295€
1473,7718€
1466,7958€
1457,8827€
1420,8619€
1392,5271€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER RENTA FIJA MARFIL I GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 16.291.650€ 91,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 16.291.650€
Liquidez 1.448.957€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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