BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
15,0M
patrimonio
487
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,81% * |
| 2018 | 0,94% * |
| 2017 | -0,11% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,67% | 1,64% |
| 1 año | 2,72% | 2,72% |
| 2 años | 0,42% | 0,83% |
| 3 años | -0,24% | -0,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1172,1292€ | |
| 1162,5586€ | |
| 1153,1983€ | |
| 1125,5704€ | |
| 1141,0909€ | |
| 1185,2666€ | |
| 1174,2595€ | |
| 1170,8650€ | |
| 1162,4490€ | |
| 1149,3313€ | |
| 1163,7508€ | |
| 1182,3084€ | |
| 1180,5060€ | |
| 1168,8513€ | |
| 1146,5324€ | |
| 1130,2947€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER RENTA FIJA IRIS GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
108,61%16.269.545€, IT0004759673
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 16.269.545€ | 108,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 16.269.545€ |
| Liquidez | -1.289.551€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).