BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
44,4M
patrimonio
1,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,61% * |
| 2018 | 2,74% * |
| 2017 | -0,58% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,62% | 4,17% |
| 1 año | 4,51% | 4,51% |
| 2 años | 3,71% | 7,57% |
| 3 años | 2,15% | 6,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 127,0579€ | |
| 123,9298€ | |
| 121,9660€ | |
| 120,3751€ | |
| 121,5710€ | |
| 124,4105€ | |
| 121,0898€ | |
| 120,0919€ | |
| 118,1192€ | |
| 118,4656€ | |
| 118,8030€ | |
| 119,0016€ | |
| 119,1924€ | |
| 119,1865€ | |
| 119,2833€ | |
| 119,2432€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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32,99%14.638.223€, ES00000127Y2
-
26,66%11.831.263€, IT0005127086
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18,71%8.303.361€, ES00000127Y2
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8,05%3.570.927€, PTOTEKOE0011
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7,49%3.325.243€, ES00000127G9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 26.266.827€ | 59,19% |
| IT | 11.831.263€ | 26,66% |
| PT | 3.570.927€ | 8,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 41.669.017€ |
| Liquidez | 2.708.328€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, de una escala de 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).