BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

46,0M

patrimonio

1,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

45.962.711€

Valor liquidativo

121,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,74% *
2017 -0,58% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,41% 1,32%
1 año 0,72% 0,72%
2 años 1,32% 2,66%
3 años 0,74% 2,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
121,9660€
120,3751€
121,5710€
124,4105€
121,0898€
120,0919€
118,1192€
118,4656€
118,8030€
119,0016€
119,1924€
119,1865€
119,2833€
119,2432€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER RENTA FIJA CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 28.122.252€ 61,19%
IT 11.336.784€ 24,67%
PT 3.362.428€ 7,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 42.821.464€
Liquidez 3.141.247€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, de una escala de 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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