BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Movimientos de la cartera
-
19 COMPRAS
8,5%46.932.460€, ES00000127A2
4,1%22.540.188€, ES00000127Z9
3,1%RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
16.907.184€, IT0005374266
2,4%13.305.343€, ES00000128H5
2,0%BONO|BUONI POLIENNALI|4,00|2020-09-01
10.911.899€, IT0004594930
1,2%BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,35|2023-07-30
6.765.995€, ES0000012B62
1,1%BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2021-09-01
6.132.139€, IT0004695075
1,0%BONO|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27
5.597.403€, XS0619548216
0,9%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,45|2022-09-15
4.945.098€, IT0005135840
0,7%BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25
3.614.592€, IT0005240509
0,6%BONO|VOLKSWAGEN AG|0,25|2020-10-16
3.513.235€, XS1893632221
0,6%3.008.927€, XS1976945722
0,6%3.017.361€, XS1976946027
0,5%BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|2,25|2021-02-26
2.794.870€, XS1040508167
0,4%BONO|CEPSA, S.A.|1,00|2025-02-16
2.220.839€, XS1996435688
0,4%BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28
2.171.488€, XS2003442436
0,4%BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18
1.954.778€, XS2013531228
0,3%BONO|VIVENDI UNIVERSAL SA|0,00|2022-06-13
1.402.066€, FR0013424850
0,2%BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25
1.207.117€, ES0313307219
-
10 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000128P8
BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01
IT0005107708
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000128E2
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13
IT0005344855
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0000012E69
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10
ES0001352543
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
-
18 COMPRAS
9,1%49.967.016€, ES00000128P8
2,4%PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
13.381.764€, LU1534073041
2,4%13.086.029€, ES00000128E2
2,4%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13
13.007.120€, IT0005344855
2,1%11.654.098€, ES0000012E69
2,1%BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
11.598.309€, ES00000126B2
1,7%BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
9.572.458€, ES00000128O1
1,5%BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
8.167.572€, ES0000012A97
1,5%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29
7.992.132€, XS1945288840
1,4%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,37|2019-09-27
7.486.543€, XS1974803352
1,0%BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
5.557.895€, IT0005086886
1,0%BONO|DEUDA PORTUGUESA|2,20|2022-10-17
5.433.949€, PTOTESOE0013
0,3%1.626.537€, XS1048568452
0,3%BONO|SYNGENTA NV|1,88|2021-11-02
1.548.707€, XS1050454682
0,2%BONO|BAT INTL FINANCE PLC|4,88|2021-02-24
1.093.588€, XS0468425615
0,2%BONO|BHP BILLITON|4,75|2076-04-22
1.081.193€, XS1309436753
0,2%1.001.125€, XS1055241373
0,2%BONO|MYLAN LABORATORIES|1,25|2020-11-23
809.582€, XS1492457236
-
13 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES0L01909131
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
ES00000123X3
BONO|BUONI POLIENNALI|4,00|2020-09-01
IT0004594930
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14
IT0005335879
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25
XS1861128814
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,27|2019-03-29
XS1902402400
BONO|GLENCORE INTL PLC|3,38|2020-09-30
XS0974877150
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES0L01908166
BONO|FORD MOTOR COMP|0,10|2022-12-07
XS1767930826
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15
XS1379157404
-
13 COMPRAS
15,1%89.078.616€, ES0L01909131
4,0%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,34|2019-12-13
23.519.710€, IT0005355570
2,2%BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
12.890.475€, ES00000123K0
1,5%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
8.822.640€, IT0005142143
1,4%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
7.993.480€, IT0005250946
1,3%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,27|2019-03-29
7.495.903€, XS1902402400
1,1%PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
6.455.887€, LU1390062245
1,0%BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01
5.625.995€, IT0005107708
1,0%BONO|AT&T CORP|0,53|2023-09-05
5.598.831€, XS1907118464
0,7%4.045.721€, ES0L01908166
0,6%3.527.368€, XS1843450138
0,6%BONO|CREDIT AGRICOLE|0,41|2021-06-24
3.523.551€, FR0012004521
0,5%BONO|ABN AMRO BANK NV|0,08|2021-12-03
3.127.889€, XS1917574755
-
14 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01
ES00000128Q6
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30
ES00000127H7
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15
IT0005217929
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2018-10-30
XS1815320509
BONO|BANCA CARIGE SP|3,88|2018-10-24
IT0004967698
BONO|AT&T|0,53|2023-09-05
XS1778824885
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2042-12-14
XS1629658755
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19
DK0009520280
BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23
FR0013292828
BONO|HONDA|0,75|2024-01-17
XS1550134602
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,74|2022-02-07
XS1560863554
BONO|FORTUM|2,25|2022-09-06
XS0825855751
BONO|VERIZON COMMUNI|0,50|2022-06-02
XS1405767275
-
16 COMPRAS
8,4%53.367.488€, ES00000128Q6
4,7%BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31
29.809.770€, ES00000123X3
4,0%BONO|BUONI POLIENNALI|4,00|2020-09-01
25.227.512€, IT0004594930
1,7%10.588.939€, XS1865333212
1,5%BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30
9.229.067€, ES00000127H7
1,4%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15
8.845.144€, IT0005217929
1,3%PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25
7.992.838€, XS1861128814
1,2%BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
7.770.278€, ES00000123B9
1,0%BONO|ENI, S.P.A.|4,25|2020-02-03
6.043.030€, XS0741137029
0,9%BONO|ALANDSBANKEN AB|0,50|2021-09-13
5.982.229€, FI4000348966
0,8%BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2020-12-16
5.004.861€, XS1791719534
0,7%BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
4.325.046€, XS1586146851
0,6%BONO|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27
4.051.649€, XS1114452060
0,5%BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,50|2022-01-19
3.221.328€, DK0009520280
0,5%BONO|AMADEUS GLOBAL|0,13|2022-03-18
2.908.194€, XS1878190757
0,3%BONO|NATWEST BANK|0,58|2021-09-27
2.004.384€, XS1884702207
-
11 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES00000123C7
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES0000012A97
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES0L01903084
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES00000126Z1
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
BONO|DEUDA PORTUGUESA|4,95|2023-10-25
PTOTEAOE0021
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,65|2020-11-01
IT0005142143
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,30|2018-07-26
XS1761789731
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,38|2020-05-29
XS1240146891
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472