BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

16,9M

patrimonio

478

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.936.222€

Valor liquidativo

67,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,72% *
2017 -0,17% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,99% -1,81%
1 año -4,04% -4,04%
2 años -3,25% -6,40%
3 años 0,17% 0,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
67,6797€
68,9268€
72,3483€
71,1269€
70,5278€
69,9364€
68,9329€
70,0555€
72,3105€
71,4404€
70,7241€
68,8163€
67,3284€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 13.431.056€ 79,30%
ES 2.348.058€ 13,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 15.779.114€
Liquidez 1.157.108€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×