BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

17,5M

patrimonio

475

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.515.810€

Valor liquidativo

71,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,63% *
2018 1,72% *
2017 -0,17% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,53% 3,02%
1 año 4,41% 4,41%
2 años 1,44% 2,91%
3 años 0,25% 0,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
71,9681€
70,9992€
69,8577€
67,6797€
68,9268€
72,3483€
71,1269€
70,5278€
69,9364€
68,9329€
70,0555€
72,3105€
71,4404€
70,7241€
68,8163€
67,3284€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 14.308.393€ 81,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 14.308.393€
Liquidez 3.207.417€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31

    ES00000123X3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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