BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

17,4M

patrimonio

478

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.420.924€

Valor liquidativo

69,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,72% *
2017 -0,17% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,55% 3,22%
1 año -1,78% -1,78%
2 años -0,14% -0,28%
3 años 0,50% 1,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
69,8577€
67,6797€
68,9268€
72,3483€
71,1269€
70,5278€
69,9364€
68,9329€
70,0555€
72,3105€
71,4404€
70,7241€
68,8163€
67,3284€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 13.913.619€ 79,87%
ES 2.361.831€ 13,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 16.275.450€
Liquidez 1.145.474€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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