BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

17,5M

patrimonio

475

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0137722007

Valor liquidativo

71,97€

Fecha de alta

18-06-2007

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,63% *
2018	1,72% *
2017	-0,17% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	12,53%	3,02%
1 año	4,41%	4,41%
2 años	1,44%	2,91%
3 años	0,25%	0,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	71,9681€
31-03-2019	70,9992€
31-12-2018	69,8577€
30-09-2018	67,6797€
30-06-2018	68,9268€
31-03-2018	72,3483€
31-12-2017	71,1269€
30-09-2017	70,5278€
30-06-2017	69,9364€
31-03-2017	68,9329€
31-12-2016	70,0555€
30-09-2016	72,3105€
30-06-2016	71,4404€
31-03-2016	70,7241€
31-12-2015	68,8163€
30-09-2015	67,3284€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

81,69%

BONO|ITALY BTPS HYBRID|1,72|2023-11-01

14.308.393€, IT0004848435

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	14.308.393€	81,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	14.308.393€
Liquidez	3.207.417€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31

ES00000123X3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,62%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,50%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).