BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

17,9M

patrimonio

643

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.909.862€

Valor liquidativo

1477,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,97% *
2017 1,46% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,90% -1,79%
1 año -7,21% -7,21%
2 años -2,05% -4,06%
3 años -0,77% -2,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1477,3709€
1504,2428€
1561,1067€
1576,4230€
1592,1901€
1579,0293€
1563,2355€
1556,3005€
1539,9048€
1532,6862€
1536,4014€
1562,7787€
1512,1017€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 18.602.480€ 103,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 18.602.480€
Liquidez -692.618€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (13).

Categoría: Otros (8).

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