BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
17,8M
patrimonio
621
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,96% * |
| 2018 | -0,97% * |
| 2017 | 1,46% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 25,30% | 5,85% |
| 1 año | 3,33% | 3,33% |
| 2 años | -0,79% | -1,57% |
| 3 años | 0,47% | 1,41% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1554,2724€ | |
| 1511,7780€ | |
| 1468,3751€ | |
| 1477,3709€ | |
| 1504,2428€ | |
| 1561,1067€ | |
| 1576,4230€ | |
| 1592,1901€ | |
| 1579,0293€ | |
| 1563,2355€ | |
| 1556,3005€ | |
| 1539,9048€ | |
| 1532,6862€ | |
| 1536,4014€ | |
| 1562,7787€ | |
| 1512,1017€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER MERCADO EUROPEO II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
103,65%18.490.504€, IT0005086886
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 18.490.504€ | 103,65% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 18.490.504€ |
| Liquidez | -651.396€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).