BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

29,9M

patrimonio

918

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

29.895.245€

Valor liquidativo

114,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,85% *
2018 0,68% *
2017 -0,59% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,61% 3,72%
1 año 3,66% 3,66%
2 años 1,53% 3,08%
3 años 0,72% 2,16%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
114,1370€
112,0771€
110,0395€
108,8913€
110,1110€
112,0749€
111,3208€
111,5873€
110,7248€
111,1021€
111,3841€
111,6316€
111,7220€
111,8235€
111,9306€
111,8855€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.745.146€ 39,29%
IT 8.351.247€ 27,94%
PT 7.948.216€ 26,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 28.044.609€
Liquidez 1.850.636€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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