BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
29,9M
patrimonio
918
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,85% * |
| 2018 | 0,68% * |
| 2017 | -0,59% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,61% | 3,72% |
| 1 año | 3,66% | 3,66% |
| 2 años | 1,53% | 3,08% |
| 3 años | 0,72% | 2,16% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 114,1370€ | |
| 112,0771€ | |
| 110,0395€ | |
| 108,8913€ | |
| 110,1110€ | |
| 112,0749€ | |
| 111,3208€ | |
| 111,5873€ | |
| 110,7248€ | |
| 111,1021€ | |
| 111,3841€ | |
| 111,6316€ | |
| 111,7220€ | |
| 111,8235€ | |
| 111,9306€ | |
| 111,8855€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER MEDIA EUROPEA 2024 GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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39,29%11.745.146€, ES00000124W3
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27,94%8.351.247€, IT0004953417
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26,59%7.948.216€, PTOTEQOE0015
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.745.146€ | 39,29% |
| IT | 8.351.247€ | 27,94% |
| PT | 7.948.216€ | 26,59% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 28.044.609€ |
| Liquidez | 1.850.636€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).