BANKINTER INDICE GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

2,2M

patrimonio

111

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE C

Patrimonio

13.946€

Valor liquidativo

103,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

2.217.065€

Valor liquidativo

110,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,5922€
100,3332€
0,0000€
0,0000€
99,8318€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER INDICE GLOBAL, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.404.470€ 62,95%
LU 256.239€ 11,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 1.404.470€
Liquidez 570.302€
Participaciones en IIC 256.239€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

    ES0000012B62

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0L01912069

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE CCLASE R
Ratio de gastos (TER) 0,52% 1,26%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,34% 0,98%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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