BANKINTER INDICE GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
2,2M
patrimonio
111
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 103,5922€ | |
| 100,3332€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 99,8318€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER INDICE GLOBAL, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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62,95%1.404.470€, ES0000012B62
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11,49%256.239€, LU1437016972
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.404.470€ | 62,95% |
| LU | 256.239€ | 11,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 1.404.470€ |
| Liquidez | 570.302€ |
| Participaciones en IIC | 256.239€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012B62
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VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE C | CLASE R |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% | 1,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% | 0,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).