BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

14,5M

patrimonio

380

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0130356001

Valor liquidativo

76,29€

Fecha de alta

07-09-2012

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	3,65% *
2018	1,06% *
2017	1,77% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	31,47%	7,14%
1 año	5,20%	5,20%
2 años	3,50%	7,12%
3 años	3,26%	10,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	76,2917€
31-03-2019	73,8029€
31-12-2018	71,2072€
30-09-2018	72,0975€
30-06-2018	72,5193€
31-03-2018	73,0310€
31-12-2017	72,2652€
30-09-2017	72,0409€
30-06-2017	71,2196€
31-03-2017	70,1553€
31-12-2016	69,9778€
30-09-2016	71,4635€
30-06-2016	69,2913€
31-03-2016	68,8520€
31-12-2015	68,9930€
30-09-2015	69,1319€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER INDICE EUROPEO 2025 GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

53,36%

BONO|COM AUTONOMA MADRID|1,83|2025-04-30

7.725.392€, ES0000101651
38,67%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2025-04-30

5.598.070€, ES00000127E4

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	13.323.462€	92,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	13.323.462€
Liquidez	1.153.817€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30

ES00000126Z1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,62%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,50%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).