BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
21,6M
patrimonio
537
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,82% * |
| 2018 | 0,03% * |
| 2017 | 1,50% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,75% | 5,52% |
| 1 año | 3,41% | 3,41% |
| 2 años | 1,66% | 3,36% |
| 3 años | 2,26% | 6,95% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 796,9850€ | |
| 776,6126€ | |
| 755,3016€ | |
| 764,1531€ | |
| 770,7145€ | |
| 774,8205€ | |
| 774,5866€ | |
| 780,5056€ | |
| 771,1123€ | |
| 764,8957€ | |
| 759,7061€ | |
| 764,6160€ | |
| 745,2058€ | |
| 734,9268€ | |
| 741,7990€ | |
| 743,7597€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER INDICE EUROPA GARANTIZADO, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
37,58%8.104.143€, ES0000101602
-
32,05%6.910.709€, ES00000124W3
-
17,69%3.815.022€, ES00000125P4
-
2,71%583.938€, ES00000125P4
-
2,27%488.562€, ES00000125P4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 19.902.374€ | 92,30% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 19.902.374€ |
| Liquidez | 1.660.808€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).