BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
23,2M
patrimonio
642
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,86% * |
| 2018 | -0,37% * |
| 2017 | 4,50% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,52% | 4,82% |
| 1 año | 2,03% | 2,03% |
| 2 años | -0,30% | -0,60% |
| 3 años | 2,30% | 7,07% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 85,8247€ | |
| 84,2196€ | |
| 81,8798€ | |
| 82,6570€ | |
| 84,1189€ | |
| 84,6603€ | |
| 84,9768€ | |
| 85,8050€ | |
| 86,3413€ | |
| 85,4463€ | |
| 82,6219€ | |
| 83,7432€ | |
| 80,1593€ | |
| 79,5707€ | |
| 79,4335€ | |
| 79,6429€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
39,34%9.110.527€, ES00000126B2
-
26,86%6.220.602€, ES00000126X6
-
20,75%4.805.714€, ES00000126X6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 20.136.843€ | 86,95% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 20.136.843€ |
| Liquidez | 3.019.286€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).