BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

23,5M

patrimonio

674

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.457.302€

Valor liquidativo

82,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,37% *
2017 4,50% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,72% -1,74%
1 año -3,67% -3,67%
2 años -0,65% -1,30%
3 años 1,24% 3,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
82,6570€
84,1189€
84,6603€
84,9768€
85,8050€
86,3413€
85,4463€
82,6219€
83,7432€
80,1593€
79,5707€
79,4335€
79,6429€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER INDICE ESPAÑA 2024 GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.811.323€ 92,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 21.811.323€
Liquidez 1.645.979€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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