BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

16,3M

patrimonio

601

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.317.378€

Valor liquidativo

639,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,00% *
2017 -0,12% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,48% -1,67%
1 año -4,17% -4,17%
2 años -2,74% -5,41%
3 años -0,35% -1,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
639,0311€
649,9138€
675,7968€
669,0731€
666,8387€
662,3162€
655,1467€
663,1001€
675,5534€
673,7805€
670,9125€
656,4863€
645,7596€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 16.046.355€ 98,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 16.046.355€
Liquidez 271.023€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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