BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
16,5M
patrimonio
589
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,85% * |
| 2018 | 1,00% * |
| 2017 | -0,12% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,84% | 1,68% |
| 1 año | 2,80% | 2,80% |
| 2 años | 0,44% | 0,88% |
| 3 años | -0,28% | -0,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 668,1260€ | |
| 662,6581€ | |
| 657,0777€ | |
| 639,0311€ | |
| 649,9138€ | |
| 675,7968€ | |
| 669,0731€ | |
| 666,8387€ | |
| 662,3162€ | |
| 655,1467€ | |
| 663,1001€ | |
| 675,5534€ | |
| 673,7805€ | |
| 670,9125€ | |
| 656,4863€ | |
| 645,7596€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
98,95%16.309.029€, IT0005086886
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 16.309.029€ | 98,95% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 16.309.029€ |
| Liquidez | 172.750€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).