BANKINTER FONDO MONETARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
27,0M
patrimonio
888
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,14% * |
| 2018 | -0,20% * |
| 2017 | -0,26% * |
| 2016 | -0,42% |
| 2015 | -0,36% |
| 2014 | -0,25% |
| 2013 | -0,21% |
| 2012 | -0,30% |
| 2011 | 0,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,19% | -0,30% |
| 1 año | -0,82% | -0,82% |
| 2 años | -0,79% | -1,58% |
| 3 años | -0,70% | -2,08% |
| 4 años | -0,62% | -2,45% |
| 5 años | -0,56% | -2,78% |
| 6 años | -0,49% | -2,92% |
| 7 años | -0,44% | -3,04% |
| 8 años | -0,37% | -2,91% |
| 9 años | -0,27% | -2,41% |
| 10 años | -0,26% | -2,54% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1753,1127€ | |
| 1756,0339€ | |
| 1758,4136€ | |
| 1764,6141€ | |
| 1767,6934€ | |
| 1771,5770€ | |
| 1775,0828€ | |
| 1778,1015€ | |
| 1781,2429€ | |
| 1783,7985€ | |
| 1785,8518€ | |
| 1788,1148€ | |
| 1790,2835€ | |
| 1791,9419€ | |
| 1793,2976€ | |
| 1794,8048€ | |
| 1797,1376€ | |
| 1799,3847€ | |
| 1799,7112€ | |
| 1802,3840€ | |
| 1803,1620€ | |
| 1803,6444€ | |
| 1804,1678€ | |
| 1805,3623€ | |
| 1805,8858€ | |
| 1807,1880€ | |
| 1807,9811€ | |
| 1808,9618€ | |
| 1808,0459€ | |
| 1809,7640€ | |
| 1813,4187€ | |
| 1811,5073€ | |
| 1805,6749€ | |
| 1803,7080€ | |
| 1803,8176€ | |
| 1801,3007€ | |
| 1796,4919€ | |
| 1800,6726€ | |
| 1799,6583€ | |
| 1799,7858€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER FONDO MONETARIO, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,59%1.242.042€, XS0490013801
-
4,50%1.217.551€, XS0925668625
-
4,47%1.209.349€, DE000A19S4T0
-
4,47%1.208.184€, XS1917808849
-
4,46%1.206.469€, XS1287714502
-
4,46%1.205.621€, XS1166454915
-
4,45%1.203.518€, BE6305976068
-
4,45%1.202.333€, XS1574156623
-
4,44%1.201.489€, XS1292468987
-
3,73%1.007.428€, XS1130526780
-
3,72%1.005.854€, XS1272154565
-
3,72%1.004.784€, XS1277337678
-
3,71%1.004.405€, XS1789496244
-
3,53%953.251€, XS0212074388
-
3,36%907.633€, XS1121919333
-
3,34%904.014€, XS1242968979
-
3,34%903.760€, XS1165750198
-
3,34%903.687€, XS1197832832
-
3,17%856.114€, XS1363560548
-
3,11%840.421€, ES0000012B62
-
2,98%806.378€, XS1673620107
-
1,49%402.603€, XS1810806049
-
1,11%300.975€, XS1275834395
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 19.444.575€ | 71,91% |
| DE | 1.209.349€ | 4,47% |
| BE | 1.203.518€ | 4,45% |
| ES | 840.421€ | 3,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 20.347.118€ |
| Liquidez | 4.341.542€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.510.324€ |
| Adquisición temporal de activos | 840.421€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|COMMONWEALTH BANK|4,38|2020-02-25
XS0490013801
BONO|NESTLE SA|1,25|2020-05-04
XS0925668625
BONO|TORONTO-DOMINIO|0,16|2020-09-08
XS1287714502
BONO|EUROCLER FINANC|0,04|2020-07-10
BE6305976068
BONO|SHELL INTL FIN|0,08|2019-09-15
XS1292468987
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012B62
BONO|UBS, A.G.|0,19|2021-04-23
XS1810806049
BONO|DNB NORBANK ASA|0,04|2020-08-17
XS1275834395
-
VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
BONO|NESTLE SA|1,50|2019-07-19
XS0805500062
BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|0,29|2019-11-13
DE000A19RXA1
BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,63|2019-04-02
DE000A1MLXN3
BONO|BASF AG|0,00|2019-11-15
XS1718416586
BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19
FR0013330107
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 a 7.
Vocación inversora: (20).
Categoría: Otros (8).